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BILAN ETXE PEIO INVEST 2017 Siren 514172261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11995	8478	3517	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138537	67108	71429	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104154	46819	57335	
Autres immobilisations corporelles	148169	71299	76870	
Immobilisations en cours	2940		2940	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	763426		763426	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9390		9390	
TOTAL (I)	1179611	193704	985907	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27777		27777	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205127		205127	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103108		103108	
Autres créances	487690		487690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21066		21066	
Charges constatées d’avance	99230		99230	
TOTAL (II)	943998		943998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2123610	193704	1929905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567875			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380951			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219808			
Dettes fiscales et sociales	135554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	761080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1929905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824293		5887
Total Immobilisations corporelles		689436		113979
Total Immobilisations financières		205823		593466
Total Général		1719552		713332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			817185	12995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			409615	393801
Prêts et immobilisations financières			11473	
Total Immobilisations financières			26473	772816
Total Général			1253273	1179611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6102	3561	1185	8478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217427	92836	125037	185226
AMORTISSEMENTS Total Général	223529	96397	126222	193704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9390			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3755			
Impôts sur les bénéfices	13325			
T. V. A.	9010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699418	690028	9390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109298	109298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260524	90776	162226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219808	219808		
Personnel et comptes rattachés	60083	60083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31061	31061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33397	33397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11013	11013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9198	9198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26698	26698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761080	591332	162226	7522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	660876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	119208			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5491			
Location, charges locatives et de copropriété	171135			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1088124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1311347			
Taxe professionnelle	17891			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23020			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40911			
Montant de la TVA. collectée	463318			
Total TVA. déductible sur biens et services	408462			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32