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BILAN BOOK YOUR PARIS 2016 Siren 514176858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7700	185	7515	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24058	7127	16931	34090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	41758	7312	34446	44090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66498		66498	63883
Autres créances	627665		627666	436332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109127		109127	142746
Charges constatées d’avance	4982		4982	2436
TOTAL (II)	808272		808272	645397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850030	7312	842719	689487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3332		3332	
Report à nouveau	332818		144605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73481		188213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436031		362549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2074		2775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196804		27323	
Dettes fiscales et sociales	123897		132196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83913		164491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406688		326937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842719		689487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406683		326937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	889398		889398	983152
Chiffres d’affaires nets	889398		889398	983152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50787	
Autres produits			167	33
Total des produits d’exploitation (I)			940351	983185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588714	495403
Impôts, taxes et versements assimilés			3488	3177
Salaires et traitements			141685	118361
Charges sociales			36230	32535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8383	7318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49039	61
Total des charges d’exploitation (II) 			827539	705875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112812	277310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3283	527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3283	527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				756
Différences négatives de change				90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3283	-319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116096	276991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4443		27902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4443		27902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9352		32301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20266		32301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15823		-4399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26791		84380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948077		1011614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874596		823402	
BENEFICE OU PERTE	73481		188213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7700
Total Immobilisations corporelles		64649		1953
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		74649		9653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42544	24058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			42544	41758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		185		185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30559	8198	31630	7127
AMORTISSEMENTS Total Général	30559	8383	31630	7312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49020		49020	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49020		49020	
TOTAL GENERAL	49020		49020	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65322			
T. V. A.	29510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	267210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265245			
Charges constatées d’avance	4982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	709145	709145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196804	196804		
Personnel et comptes rattachés	38192	38192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38814	38814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46479	46479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	411	411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2074	2074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83913	83913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406688	406688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		5