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BILAN AVRIL II 2017 Siren 514104223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43143	2685	40457	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	183143	2685	180457	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51632		51632	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8906		8906	864
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2959		2959	38060
Caisse				
Charges constatées d’avance	4536		4536	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68034		68034	38923
Total général Actif	251176			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			24248	51166
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-29595	-26917
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5654	35248
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			132047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26924	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75710		
Autres dettes			83866	3675
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			242837	3675
Total général Passif			248491	38923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			112418	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			183143	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80995			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		3081	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80999		3081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98369			
Variation de stock (marchandises)	-51632			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43489		28068	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3868		1623	
Rémunérations du personnel 	12154			
Charges sociales	558			
Dotations aux amortissements	2685			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	109492		29691	
Résultat d’exploitation	-28493		-26610	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			791	
Charges financières	1102		308	
Charges exceptionnelles			791	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29595		-26917	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16199			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27322			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			140000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15869	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			27274	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			183143	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16199	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27322	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel