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BILAN AM RETAIL SUD 2017 Siren 514155191
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 4071000 4071000 4071000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2768422 1834180 934242 1260408
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 744285 611728 132557 208320
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 187759 187759 186658
TOTAL (I) 7771466 2445908 5325558 5726386
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 32515 32515 34456
Clients et comptes rattachés 609 609
Autres créances 85487 85487 39670
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 584745 584745 416524
Charges constatées d’avance 144020 144020 130542
TOTAL (II) 847375 847375 621192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8618842 2445908 6172933 6347578
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2478722 1762988
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 750720 715734
Subventions d’investissement 34305
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3269247 2484222
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 39272 39272
Provisions pour charges
TOTAL (III) 39272 39272
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1398325 2464440
Emprunts et dettes financières divers (4) 688189 740695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 502383 388669
Dettes fiscales et sociales 260887 220549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14629 9730
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2864414 3824084
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6172933 6347578
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2391197 2429492
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2424 1668
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7267737 7267737 6745257
Production vendue biens
Production vendue services 2642 2642 65
Chiffres d’affaires nets 7270378 7270378 6745323
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 25038 1371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27803 333339
Autres produits 3530 1979
Total des produits d’exploitation (I) 7326748 7082011
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2794022 2585752
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 433 363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1464482 1496392
Impôts, taxes et versements assimilés 124954 112017
Salaires et traitements 1080526 1004984
Charges sociales 265649 227788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 435008 459585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 39272
Autres charges 10509 10904
Total des charges d’exploitation (II) 6175584 5937057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1151164 1144954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 50576 83211
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 50576 83211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -50576 -83211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1100589 1061743
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15695
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15695
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2121 47
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16017 8212
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18144 8259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2449 -8259
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 347420 337750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7342443 7082011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6591723 6366277
BENEFICE OU PERTE 750720 715734
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 27803 26332
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4321 4620
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3513817 49095
Total Immobilisations financières 186658 1102
Total Général 7771475 50197
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50205 3512707
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 187759
Total Général 50205 7771466
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2045089 435008 34188 2445908
AMORTISSEMENTS Total Général 2045089 435008 34188 2445908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 39272
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 39272 39272
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 187759 187759
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 609
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 31230
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54257
Charges constatées d’avance 144020
TOTAL ETAT DES CREANCES 417875 417875
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3739 3739
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1394586 921369 473217
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 502383 502383
Personnel et comptes rattachés 78412 78412
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120950 120950
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 54232 54232
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7294 7294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 688189 688189
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14629 14629
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2864414 2391197 473217
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1065723
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 40
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 40