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BILAN VANEAU PATRIMOINE 2021 Siren 514022037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34525	34512	12	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59250	33121	26129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4819871	740540	4079331	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4913646	808173	4105473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	772030	257090	514940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2957		2957	
Charges constatées d’avance	19		19	
TOTAL (II)	775006	257090	517916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5688652	1065263	4623389	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	74000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31010			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-533287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16667			
TOTAL (I)	-409811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2725186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2274378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26065			
Dettes fiscales et sociales	5429			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2143			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5033200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4623389			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2739667			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			7	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49921	
Impôts, taxes et versements assimilés			4391	
Salaires et traitements			16254	
Charges sociales			10436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158056	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			245168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			5455	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6605	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12060	
Dotations financières sur amortissements et provisions			175000	
Intérêts et charges assimilées			94549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-502651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16667			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31876			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546594			
BENEFICE OU PERTE	-533287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34525		
Total Immobilisations corporelles		59250		
Total Immobilisations financières		1621611		3200000
Total Général		1715386		3200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1740	4819871
Total Général			1740	4913646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34470	42		34512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27052	6069		33121
AMORTISSEMENTS Total Général	61523	6110		67633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16667
Total Provisions réglementées		16667		16667
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6605		6605	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				740540
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	99034	158056		257090
Total Provisions pour dépréciation	664574	333056		997630
TOTAL GENERAL	671179	349723	6605	1014296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16667		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	772030	772030		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19	19		
TOTAL ETAT DES CREANCES	772049	772049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2725186	431652	1785416	508117
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26065	26065		
Personnel et comptes rattachés	1092	1092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2987	2987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350	1350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2274378	2274378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2143	2143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5033200	2739667	1785416	508117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1010668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2172			
Location, charges locatives et de copropriété	10972			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26964			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49921			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4315			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4391			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	8614			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel