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BILAN SPORT CO LOISIRS DIFFUSION 2022 Siren 514073717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9325	6117	3208	5073
Autres immobilisations corporelles	216002	151640	64363	45986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4720		4720	4720
Prêts				
Autres immobilisations financières	166		166	166
TOTAL (I)	230213	157756	72457	55945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303481	33666	269815	123980
Avances et acomptes versés sur commandes	31841		31841	53238
Clients et comptes rattachés	726374	9563	716811	287450
Autres créances	219040		219040	112633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787144		787144	676837
Charges constatées d’avance	870		870	994
TOTAL (II)	2068750	43229	2025521	1255132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2298963	200985	2097978	1311077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	660145		655113	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116664		205032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787809		871145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	920882		14781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15652		10888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137753		232323	
Dettes fiscales et sociales	200330		171202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	551		739	
Produits constatés d’avance (2)	10000		10000	
TOTAL (IV)	1285169		439932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097978		1311077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3433335		3433335	3066508
Production vendue biens				
Production vendue services	13191		13191	12534
Chiffres d’affaires nets	3446526		3446526	3079042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59479	174
Autres produits			637	5888
Total des produits d’exploitation (I)			3513434	3085104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2331989	1972282
Variation de stock (marchandises)			-150203	3429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476397	326327
Impôts, taxes et versements assimilés			16495	26544
Salaires et traitements			442738	363434
Charges sociales			145950	128718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29205	31362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4684	12306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			60375	88
Total des charges d’exploitation (II) 			3382629	2864489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130805	220615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28710	20239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28710	20239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6101	2770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6101	2770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22609	17468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153414	238083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		40213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1037		40213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35712		73264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3549643		3145556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3432979		2940524	
BENEFICE OU PERTE	116664		205032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		205157		54170
Total Immobilisations financières		4886		
Total Général		210043		54170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34000	225327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4886
Total Général			34000	230213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154099	29205	25547	157756
AMORTISSEMENTS Total Général	154099	29205	25547	157756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29297	4369		33666
Sur comptes clients	68727	315	59479	9563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98024	4684	59479	43229
TOTAL GENERAL	98024	29684	59479	68229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29684	59479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166		166	
Clients douteux ou litigieux	11476	11476		
Autres créances clients	714899	714899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20578	20578		
T. V. A.	22070	22070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176392	176392		
Charges constatées d’avance	870	870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	946450	946284	166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137753	137753		
Personnel et comptes rattachés	82412	82412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48523	48523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67510	67510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1885	1885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	920882	920882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551	551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269517	1269517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel