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BILAN SPORT CO LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 514073717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9325	4252	5073	6938
Autres immobilisations corporelles	195832	149847	45986	61403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4720		4720	4720
Prêts				
Autres immobilisations financières	166		166	166
TOTAL (I)	210043	154099	55945	73228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153277	29297	123980	139459
Avances et acomptes versés sur commandes	53238		53238	251664
Clients et comptes rattachés	356177	68727	287450	588859
Autres créances	112633		112633	160036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676837		676837	491808
Charges constatées d’avance	994		994	1283
TOTAL (II)	1353156	98024	1255132	1633110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1563199	252122	1311077	1706338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	655113		451296	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205032		203817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871145		666113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14781		419185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10888		355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232323		189665	
Dettes fiscales et sociales	171202		329365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	739		1936	
Produits constatés d’avance (2)	10000		99719	
TOTAL (IV)	439932		1040225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1311077		1706338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429044		1039871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3066508		3066508	3846267
Production vendue biens				
Production vendue services	12534		12534	5336
Chiffres d’affaires nets	3079042		3079042	3851603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174	209
Autres produits			5888	2464
Total des produits d’exploitation (I)			3085104	3854593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1972282	2424772
Variation de stock (marchandises)			3429	59539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326327	391525
Impôts, taxes et versements assimilés			26544	19255
Salaires et traitements			363434	530427
Charges sociales			128718	151988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31362	32807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12306	8673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	2134
Total des charges d’exploitation (II) 			2864489	3621121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220615	233472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20239	52175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20239	52175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2770	12011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2770	12011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17468	40164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238083	273636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38963		1311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40213		1311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40213		1271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73264		71090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3145556		3908079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2940524		3704262	
BENEFICE OU PERTE	205032		203817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		204968		14079
Total Immobilisations financières		4886		
Total Général		209854		14079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13889	205157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4886
Total Général			13889	210043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136626	31362	13890	154099
AMORTISSEMENTS Total Général	136626	31362	13890	154099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17246	12051	29297	
Sur comptes clients	68645	255	173	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85891	12306	173	
TOTAL GENERAL	85891	12306	173	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166		166	
Clients douteux ou litigieux	82471	82471		
Autres créances clients	273706	273706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2899	2899		
Impôts sur les bénéfices	15023	15023		
T. V. A.	13833	13833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7086	7086		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73792	73792		
Charges constatées d’avance	994	994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469970	469804	166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232323	232323		
Personnel et comptes rattachés	90680	90680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40558	40558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38090	38090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1875	1875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14781	14781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	739	739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	429044	429044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14