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BILAN SPORT CO LOISIRS DIFFUSION 2019 Siren 514073717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4600	1149	3451	4371
Autres immobilisations corporelles	179989	104323	75666	72544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1420		1420	1420
Prêts				
Autres immobilisations financières	166		166	166
TOTAL (I)	186175	105472	80703	78500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216244	14731	201513	180927
Avances et acomptes versés sur commandes	238818		238818	338832
Clients et comptes rattachés	502823	62697	440126	581898
Autres créances	122208		122208	94601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497153		497153	306442
Charges constatées d’avance	7943		7943	1133
TOTAL (II)	1585190	77428	1507762	1503833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771365	182900	1588465	1582333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	348999		315705	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102297		33293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462296		359999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	723999		791248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9850		8902	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191720		233711	
Dettes fiscales et sociales	198393		182065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2208		2129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126169		1222334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588465		1582333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3061268		3061268	2704927
Production vendue biens				
Production vendue services	4566		4566	
Chiffres d’affaires nets	3065834		3065834	2704927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4461	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374	7380
Autres produits			4155	4407
Total des produits d’exploitation (I)			3074824	2722115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1989206	1754333
Variation de stock (marchandises)			-20957	46012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341656	301690
Impôts, taxes et versements assimilés			16587	8588
Salaires et traitements			461544	428765
Charges sociales			141288	127415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34675	37833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3588	437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			978	5789
Total des charges d’exploitation (II) 			2968565	2710863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106259	11252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			46411	35737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46411	35737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12762	14597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12762	14597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33649	21141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139908	32393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1186		1186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750		2394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8750		3580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1515		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16452		4087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17967		4087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9217		-507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28394		-1408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3129985		2761432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3027688		2728139	
BENEFICE OU PERTE	102297		33293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		186555		53330
Total Immobilisations financières		1586		
Total Général		188141		53330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55296	184589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1586
Total Général			55296	186175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109641	34675	38844	105472
AMORTISSEMENTS Total Général	109641	34675	38844	105472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14361	370		14731
Sur comptes clients	59853	3218	374	62697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74214	3588	374	77428
TOTAL GENERAL	74214	3588	374	77428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3588	374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166		166	
Clients douteux ou litigieux	75235	75235		
Autres créances clients	427588	427588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34357	34357		
T. V. A.	6092	6092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81760	81760		
Charges constatées d’avance	7943	7943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	633141	632975	166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191720	191720		
Personnel et comptes rattachés	110099	110099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51091	51091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29100	29100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8103	8103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	723999	723999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2208	2208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116319	1116319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14		13