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BILAN SEPTEO SOLUTIONS PROPTECH 2021 Siren 514061738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4531466	2361981	2169486	1536330
Fonds commercial	325285		325285	213000
Autres immobilisations incorporelles	149616		149616	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	886540	513210	373330	497756
Immobilisations en cours	136611		136611	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				51600
Autres participations	3461027	1725535	1735492	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220770		220770	290298
TOTAL (I)	9711316	4600725	5110591	2588984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250000		250000	
Clients et comptes rattachés	3072799	20811	3051988	3235362
Autres créances	2284954		2284954	1681642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12284	62	12222	11642
Disponibilités	2063659		2063659	3222919
Charges constatées d’avance	155454		155454	35452
TOTAL (II)	7839150	20872	7818278	8187017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17550466	4621598	12928869	10776001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	165005		165005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2996880		2996880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16501		16501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-429327		-1080144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371722		650816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	991393			
TOTAL (I)	4112174		2749058	
Produit des émissions de titres participatifs	90000		150000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	90000		150000	
Provisions pour risques	130594		140594	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130594		140594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5284157		5945877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214412		20155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603591		378394	
Dettes fiscales et sociales	1929309		1104339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000			
Autres dettes	311968		81829	
Produits constatés d’avance (2)	202663		205755	
TOTAL (IV)	8596101		7736348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12928869		10776001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4489012		5156780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	214412			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14639307		14639307	12343047
Chiffres d’affaires nets	14639307		14639307	12343047
				
Production stockée				
Production immobilisée			1517744	
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166172	158388
Autres produits			898	17452
Total des produits d’exploitation (I)			16324954	12518888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8232116	6976439
Impôts, taxes et versements assimilés			174840	176749
Salaires et traitements			3088761	2897914
Charges sociales			1233915	672203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			872667	772810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20811	114403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8941	1154
Total des charges d’exploitation (II) 			13632051	11611672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2692904	907216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17703	11199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17703	14215
Dotations financières sur amortissements et provisions			6478	44362
Intérêts et charges assimilées			67239	60465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73716	104827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56014	-90612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2636890	816604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480		1360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10480		1360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	697741		86132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	991393		132606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1689134		218738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1678654		-217378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	593987			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7473		-51590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16353137		12534462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15981415		11883646	
BENEFICE OU PERTE	371722		650816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	562			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51769			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3376864		1630029
Total Immobilisations corporelles		878290		150685
Total Immobilisations financières		2060955		1690370
Total Général		6316110		3471084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			526	5006367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5824	1023151
Prêts et immobilisations financières			69528	
Total Immobilisations financières			69528	3681797
Total Général			75878	9711316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1627534	734972	526	2361981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380535	137695	5020	513210
AMORTISSEMENTS Total Général	2008069	872667	5546	2875190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				991393
Total Provisions réglementées		991393		991393
Provisions pour litiges				130594
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140594		10000	130594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1725535
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114403	20811	114403	20811
Autres provisions pour dépréciation	62			62
Total Provisions pour dépréciation	1833522	27288	114403	1746407
TOTAL GENERAL	1974117	1018681	124403	2868395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20811	114403	
                                             - Financières		6478		
                                            - Exceptionnelles		991393	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220770		220770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3072799	3072799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29845	29845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	291788	291788		
T. V. A.	121290	121290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1753683	1753683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88348	88348		
Charges constatées d’avance	155454	155454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5733977	5513207	220770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5284157	1177068	4100947	6142
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603591	603591		
Personnel et comptes rattachés	827351	827351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396684	396684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634804	634804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70471	70471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	214412	214412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311968	311968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	202663	202663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8596101	4489012	4100947	6142
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	662378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5241915			
Location, charges locatives et de copropriété	676837			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1738734			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	574630			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8232116			
Taxe professionnelle	77374			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174840			
Montant de la TVA. collectée	2978309			
Total TVA. déductible sur biens et services	1643180			
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	84