ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SEPTEO SOLUTIONS PROPTECH 2020 Siren 514061738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3163864	1627534	1536330	2160742
Fonds commercial	213000		213000	213000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	878290	380535	497756	608902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1770657	1719057	51600	95962
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290298		290298	248196
TOTAL (I)	6316110	3727126	2588984	3326802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100000
Clients et comptes rattachés	3349766	114403	3235362	2414366
Autres créances	1681642		1681642	1508308
Capital souscrit et appelé, non versé				15021
Valeurs mobilières de placement	11704	62	11642	11642
Disponibilités	3222919		3222919	559412
Charges constatées d’avance	35452		35452	53144
TOTAL (II)	8301482	114465	8187017	4661894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14617592	3841591	10776001	7988696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	165005		165005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2996880		2996880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16501		16501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1080144		392877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650816		-1473021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2749058		2098242	
Produit des émissions de titres participatifs	150000		180000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	150000		180000	
Provisions pour risques	140594		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140594		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5945877		3508924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20155		790809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378394		171647	
Dettes fiscales et sociales	1104339		923506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81829		102176	
Produits constatés d’avance (2)	205755		203393	
TOTAL (IV)	7736348		5700454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10776001		7988696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5156780		2766218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12343047	10784894
Chiffres d’affaires nets			12343047	10784894
				
Production stockée				
Production immobilisée				902510
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158388	213642
Autres produits			17452	22189
Total des produits d’exploitation (I)			12518888	11923235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6976439	7578399
Impôts, taxes et versements assimilés			176749	148513
Salaires et traitements			2897914	2932135
Charges sociales			672203	1062437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772810	679026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114403	43896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1154	7593
Total des charges d’exploitation (II) 			11611672	12451999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			907216	-528764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11199	17185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3016	15450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14215	32636
Dotations financières sur amortissements et provisions			44362	1024696
Intérêts et charges assimilées			60465	54280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104827	1078975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90612	-1046340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816604	-1575104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1360		687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1360		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86132		11489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132606		13783	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218738		25271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217378		-24584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51590		-126667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12534462		11956558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11883646		13429579	
BENEFICE OU PERTE	650816		-1473021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3098729		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278135		
Total Immobilisations corporelles		911289		39264
Total Immobilisations financières		2018853		42102
Total Général		6307006		81366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3098729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72262	878290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2060955
Total Général			72262	6316110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	945985	619746		1565730
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57137	4667		61804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302387	150409	72262	380533
AMORTISSEMENTS Total Général	1305509	774821	72262	2008068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140594
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	130594		140594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1719057
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43896	114403	43896	114403
Autres provisions pour dépréciation	62			62
Total Provisions pour dépréciation	1718654	158765	43896	1833522
TOTAL GENERAL	1728654	289359	43896	1974117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1	14403	
                                             - Financières		44362		
                                            - Exceptionnelles		130594		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290298		290298	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3349766	3349766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32044	32044		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices	247939	247939		
T. V. A.	54620	54620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1243027	1243027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103969	103969		
Charges constatées d’avance	35452	35452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5357158	5066860	290298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5945877	3366309	2364595	214973
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378394	378394		
Personnel et comptes rattachés	211306	211306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210092	210092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	632106	632106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50836	50836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20155	20155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81829	81829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205755	205755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7736348	5156780	2364595	214973
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel