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BILAN SEPTEO SOLUTIONS PROPTECH 2019 Siren 514061738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3163864	1003122	2160742	1798561
Fonds commercial	213000		213000	213000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	911289	302387	608902	480440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1770657	1674696	95962	319698
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248196		248196	245351
TOTAL (I)	6307007	2980205	3326802	3057049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100000		100000	20723
Clients et comptes rattachés	2458262	43896	2414366	1901050
Autres créances	1508308		1508308	2902409
Capital souscrit et appelé, non versé	15021		15021	
Valeurs mobilières de placement	11704	62	11642	11642
Disponibilités	559412		559412	965452
Charges constatées d’avance	53144		53144	36530
TOTAL (II)	4705851	43958	4661894	5837806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11012858	3024163	7988696	8894855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165005		165005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2996880		2990480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16501		16501	
Réserves statutaires ou contractuelles			6400	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	392877		766869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1473021		-61492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098242		3883763	
Produit des émissions de titres participatifs	180000		287530	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	180000		287530	
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3508924		2622766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	790809		227228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171647		870480	
Dettes fiscales et sociales	923506		714022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102176		109031	
Produits constatés d’avance (2)	203393		180035	
TOTAL (IV)	5700454		4723562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7988696		8894855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2766218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2196219		902510
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283955		
Total Immobilisations corporelles		732931		270943
Total Immobilisations financières		1215049		803805
Total Général		4428154		1977258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3098729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5820	278135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92585	911289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2018854
Total Général			98405	6307007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	416490	529495		945985
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52124	10833	5820	57137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252491	142480	92584	302388
AMORTISSEMENTS Total Général	721105	682808	98404	1305510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1674696
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61659	43896	61659	43896
Autres provisions pour dépréciation	62			62
Total Provisions pour dépréciation	711721	1068592	61659	1718654
TOTAL GENERAL	711721	1078592	61659	1728654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43896	61659	
                                             - Financières		1024696		
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248196		248196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2458262	2458262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240	240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	476915	476915		
T. V. A.	38309	38309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	982814	982814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25051	25051		
Charges constatées d’avance	53144	53144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4282932	4034736	248196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	630	630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3508294	574058	2871069	63167
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171647	171647		
Personnel et comptes rattachés	182481	182481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259568	259568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	448223	448223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33234	33234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	790809	790809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102176	102176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203393	203393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5700454	2766218	2871069	63167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel