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BILAN ROKAI 2021 Siren 514085273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14401	11070	3331	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68086	17531	50556	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55034	35809	19224	
Autres immobilisations corporelles	240310	160691	79619	
Immobilisations en cours	21913		21913	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	399759	225101	174658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91840		91840	
En cours de production de biens	13334		13334	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299518	2752	296767	
Autres créances	166060		166060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301451		301451	
Charges constatées d’avance	5638		5638	
TOTAL (II)	877841	2752	875089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277600	227853	1049747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202687			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204796			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123631			
Dettes fiscales et sociales	242696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1354			
Produits constatés d’avance (2)	26670			
TOTAL (IV)	599146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	819378		819378	
Production vendue services	1160634		1160634	
Chiffres d’affaires nets	1980012		1980012	
				
Production stockée			2917	
Production immobilisée			12340	
Subventions d’exploitation			1449	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38343	
Autres produits			356	
Total des produits d’exploitation (I)			2035417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			760856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60747	
Autres achats et charges externes			402458	
Impôts, taxes et versements assimilés			12570	
Salaires et traitements			553761	
Charges sociales			117582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1828008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207409	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			853	
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			888	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1968	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1968	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1080	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206329	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2064133			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1926219			
BENEFICE OU PERTE	137914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4114			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10512		3889
Total Immobilisations corporelles		313032		77401
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		323559		81290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2806	2284	385343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général		2806	2284	399759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10512	558		11070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175349	40966	2284	214031
AMORTISSEMENTS Total Général	185861	41524	2284	225101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3281	3281		
Autres créances clients	296238	296238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10421	10421		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2417	2417		
Divers	1700	1700		
Groupe et associés	1422	1422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150101	150101		
Charges constatées d’avance	5638	5638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471216	471216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204796	84718	120078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123631	123631		
Personnel et comptes rattachés	121463	121463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26042	26042		
Impôts sur les bénéfices	31665	31665		
T.V.A.	59133	59133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4393	4393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1354	1354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26670	26670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	599146	479068	120078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel