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BILAN MATHIO 2020 Siren 514030527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33221	32652	568	1087
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	496862	436433	60429	88797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126223	122656	3566	655
Autres immobilisations corporelles	28157	24790	3367	5880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				762
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15350		15350	18550
TOTAL (I)	719578	616533	103045	134733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133835	6275	127560	113830
Avances et acomptes versés sur commandes				5638
Clients et comptes rattachés	29541		29541	24242
Autres créances	193180		193180	253991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906650		906650	460575
Charges constatées d’avance	5162		5162	9227
TOTAL (II)	1268370	6275	1262095	867506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1987949	622808	1365141	1002239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642490		93734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95284		548756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759775		664490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247038		120403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25150		7028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90720		132291	
Dettes fiscales et sociales			58374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55326			
Autres dettes	186982		19651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605365		337748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1365141		1002239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1276116	1426403
Production vendue biens			24563	103491
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1300679	1529895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832	2574
Autres produits			283	23
Total des produits d’exploitation (I)			1301796	1532492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			542991	627569
Variation de stock (marchandises)			-16050	79196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435449	420309
Impôts, taxes et versements assimilés			5234	6595
Salaires et traitements			130834	198539
Charges sociales			38437	71637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33050	53965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2320	3954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			647	4092
Total des charges d’exploitation (II) 			1172915	1465860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128880	66631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2141	4398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2141	4398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2109	-4398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126770	62233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	720		770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			515000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	720		515770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			724	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3010		724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2290		515046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29195		28523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302548		2048263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207263		1499506	
BENEFICE OU PERTE	95284		548756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52221		
Total Immobilisations corporelles		665247		4562
Total Immobilisations financières		19312		73
Total Général		736782		4635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18566	651243
Prêts et immobilisations financières			3272	
Total Immobilisations financières			3272	16113
Total Général			21839	719578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32134	518		32652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569914	32532	18566	583880
AMORTISSEMENTS Total Général	602048	33050	18566	616533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3954	2320		6275
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3954	2320		6275
TOTAL GENERAL	3954	2320		6275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2320		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15350		15350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29541	29541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33	33		
T. V. A.	9597	9597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183549	183549		
Charges constatées d’avance	5162	5162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243235	227884	15350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247038	234066	12972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90720	90720		
Personnel et comptes rattachés	10162	10162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15143	15143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26743	26743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3277	3277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25150	25150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187128	187128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605365	592393	12972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel