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BILAN MATHIO 2018 Siren 514030527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35277	35277		
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	500259	363071	137188	187082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173513	172393	1120	10833
Autres immobilisations corporelles	31623	29593	2030	2571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	762		762	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18549		18549	18284
TOTAL (I)	778986	600335	178651	237772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196981		196981	231248
Avances et acomptes versés sur commandes	7713		7713	4467
Clients et comptes rattachés	27669		27669	23542
Autres créances	120689		120689	121912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1279883		1279883	355663
Charges constatées d’avance	14196		14196	26195
TOTAL (II)	1647133		1647133	763028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2426120	600335	1825784	1000801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109290		93796	
Report à nouveau	29304		29304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75139		15493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235734		160594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1095374		373672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147624		39355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99		1836	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258492		336849	
Dettes fiscales et sociales	75565		87473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12893			
Produits constatés d’avance (2)			1019	
TOTAL (IV)	1590050		840206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1825784		1000801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1485737		692191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	882013		145838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1666038	1634007
Production vendue biens			94674	32215
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1760713	1666223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4235	13131
Autres produits			17	87
Total des produits d’exploitation (I)			1764966	1679441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			737898	784318
Variation de stock (marchandises)			34266	-45309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457620	395944
Impôts, taxes et versements assimilés			7112	8238
Salaires et traitements			254995	289460
Charges sociales			102817	89189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61655	66805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8666	11565
Total des charges d’exploitation (II) 			1665034	1600212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99932	79229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6701	8432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6701	8432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6689	-8366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93243	70863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			55038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-55038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18104		332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764978		1679508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689839		1664015	
BENEFICE OU PERTE	75139		15493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54277		
Total Immobilisations corporelles		703890		1507
Total Immobilisations financières		18284		1184
Total Général		776452		2691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				705397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158	19311
Total Général			158	778986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35277			35277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503402	61655		565057
AMORTISSEMENTS Total Général	538679	61655		600335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	203	203		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203	203		
TOTAL GENERAL	203	203		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18549		18549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27669	27669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1665	1665		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7022	7022		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119715	119715		
Charges constatées d’avance	14196	14196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188817	170268	18549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882013	882013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213361	109048	104312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258492	258492		
Personnel et comptes rattachés	22462	22462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23277	23277		
Impôts sur les bénéfices	7861	7861		
T.V.A.	17542	17542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4422	4422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147624	147624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12992	12992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1590050	1485737	104312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel