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BILAN MATHIO 2017 Siren 514030527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35277	35277		
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	500259	313177	187082	232913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173513	162679	10833	25631
Autres immobilisations corporelles	30116	27545	2571	4101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18284		18284	17458
TOTAL (I)	776452	538679	237772	299104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231248		231248	185938
Avances et acomptes versés sur commandes	4467		4467	7498
Clients et comptes rattachés	23745	203	23542	20488
Autres créances	121912		121912	116078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355663		355663	163768
Charges constatées d’avance	26195		26195	20274
TOTAL (II)	763232	203	763028	514046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539684	538883	1000801	813151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93796		63326	
Report à nouveau	29304		29304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15493		30470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160594		145101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373672		376298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39355		46095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1836			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336849		169798	
Dettes fiscales et sociales	87473		75030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			826	
Produits constatés d’avance (2)	1019			
TOTAL (IV)	840206		668049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000801		813151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692191		440590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145838		71430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1634007	1473809
Production vendue biens			32215	1986
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1666223	1475796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13131	10639
Autres produits			87	19
Total des produits d’exploitation (I)			1679441	1486455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			784318	664331
Variation de stock (marchandises)			-45309	-27563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395944	282668
Impôts, taxes et versements assimilés			8238	7718
Salaires et traitements			289460	328478
Charges sociales			89189	93914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66805	69474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11565	7498
Total des charges d’exploitation (II) 			1600212	1427223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79229	59232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8432	11442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8432	11442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8366	-11174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70863	48057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55038		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55038		15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55038		-14968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332		2619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679508		1486755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1664015		1456284	
BENEFICE OU PERTE	15493		30470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54277		
Total Immobilisations corporelles		699243		4647
Total Immobilisations financières		17458		825
Total Général		770979		5472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				703890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18284
Total Général				776452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35277			35277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436597	66805		503402
AMORTISSEMENTS Total Général	471874	66805		538679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3224	3021	203	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3224	3021	203	
TOTAL GENERAL	3224	3021	203	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3021		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18284			
Clients douteux ou litigieux	243			
Autres créances clients	23501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12740			
T. V. A.	4943			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7299			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101397			
Charges constatées d’avance	26195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	194605	176077	18528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145838	145838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227833	79817	148015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336849	336849		
Personnel et comptes rattachés	42909	42909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24481	24481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15595	15595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4487	4487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39355	39355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1836	1836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1019	1019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	840206	692191	148015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		6