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BILAN MALARD ASSOCIES - VAL DE MARNE 2020 Siren 514049550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14601	10020	4581	244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1558		1558	4068
TOTAL (I)	16159	10020	6139	4312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1707
Clients et comptes rattachés	19675		19675	43224
Autres créances	374280		374280	152458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167611		167611	3019158
Charges constatées d’avance	766		766	767
TOTAL (II)	562332		562332	3217317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578492	10020	568471	3221629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62084		62084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56393		79014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120678		143298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32362		32362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29692		36616	
Dettes fiscales et sociales	104634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31105		3009351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447793		3078330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568471		3221629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447793		3078330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32362			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1031383	1258780
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1031383	1258780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3510	23391
Autres produits			33	1473
Total des produits d’exploitation (I)			1034926	1283645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768206	431191
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			49741	369871
Charges sociales			140083	257758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1044	30198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28070	109816
Total des charges d’exploitation (II) 			987144	1198835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47782	84810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16626	17559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16626	17559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			655	264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			655	264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15971	17295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63752	102106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104		3040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7473		8720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7473		9563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7369		-6230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10		16861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051656		1304536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995262		1225522	
BENEFICE OU PERTE	56393		79015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11721		5380
Total Immobilisations financières		4068		
Total Général		15789		5380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	14601
Prêts et immobilisations financières			1508	
Total Immobilisations financières			2510	1558
Total Général			5010	16159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11477	1044	2500	10020
AMORTISSEMENTS Total Général	11477	1044	2500	10020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1508		1508	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19675	19675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2388	2388		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18334	18334		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4910	4910		
Divers	834	834		
Groupe et associés	9332	9332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338483	338483		
Charges constatées d’avance	766	766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396230	394722	1508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30426	30426		
Personnel et comptes rattachés	2450	2450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48061	48061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49308	49308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9818	9818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32362	32362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3738682	3738682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4161108	4161108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel