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BILAN ISOSERVICE 2020 Siren 514002468
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 18000 18000 18000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 954 954
Autres immobilisations corporelles 6780 3183 3597
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 28734 4137 24597 21000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3627 3627 2563
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1864 1864
Clients et comptes rattachés 40466 40466 57172
Autres créances 15001 15001 12254
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11512 11512 5066
Charges constatées d’avance 1774 1774 576
TOTAL (II) 74244 74244 77632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 102978 4137 98841 98632
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1329 919
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12857 20410
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 36186 43329
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7309
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14803 13925
Dettes fiscales et sociales 47852 34069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 62656 55303
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 98841 98632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 62656 55303
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7309
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 266825 176713 443538 333143
Production vendue services 18370 18370 28324
Chiffres d’affaires nets 285195 176713 461908 361467
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8305 27276
Autres produits 79 2
Total des produits d’exploitation (I) 470292 388745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 269236 169245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1064 -599
Autres achats et charges externes 87294 68023
Impôts, taxes et versements assimilés 342 1375
Salaires et traitements 73241 89464
Charges sociales 27346 31338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 248
Total des charges d’exploitation (II) 456967 359094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13325 29650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 270 573
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 270 573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -270 -573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13055 29077
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 423 4009
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 423 4009
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2911 -4009
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3109 4658
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 473625 388745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 460769 368335
BENEFICE OU PERTE 12857 20410
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8040 11464
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8305 27276
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18000
Total Immobilisations corporelles 3567 4167
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 24567 4167
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7734
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 28734
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3567 570 4137
AMORTISSEMENTS Total Général 3567 570 4137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 40466 40466
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2320 2320
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12594 12594
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 87 87
Charges constatées d’avance 1774 1774
TOTAL ETAT DES CREANCES 60241 60241
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14803 14803
Personnel et comptes rattachés 6115 6115
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31351 31351
Impôts sur les bénéfices 5864 5864
T.V.A. 4523 4523
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 62656 62656
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 20000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 19080 1800
Location, charges locatives et de copropriété 17007 15154
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4787 5672
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 802
Autres comptes 46420 44595
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 87294 68023
Taxe professionnelle 1309
Autres impôts, taxes et versements assimilés 342 66
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 342 1375
Montant de la TVA. collectée 57294 46709
Total TVA. déductible sur biens et services 59914 40179
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel