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BILAN ISOSERVICE 2016 Siren 514002468
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 18000 18000 18000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 954 954
Autres immobilisations corporelles 2613 1347 1266 1922
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 24567 2301 22266 22922
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1168 1168 612
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 87698 87698 97076
Autres créances 37695 37695 34960
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37314
Charges constatées d’avance 505 505 274
TOTAL (II) 127067 127067 170235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 151634 2301 149333 193157
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 28030
Report à nouveau -5771
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18825 35801
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31205 50030
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2534
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53706 37909
Dettes fiscales et sociales 61888 94071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11147
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 118128 143127
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 149333 193157
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 118128 143127
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2534
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 231496 99989 331485 377727
Production vendue services 27515 27515 20239
Chiffres d’affaires nets 259011 99989 359000 397967
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4736 2968
Autres produits 216 20
Total des produits d’exploitation (I) 363953 400955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 215703 195894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -556 -115
Autres achats et charges externes 58485 60538
Impôts, taxes et versements assimilés 1543 1378
Salaires et traitements 72030 75536
Charges sociales 26901 23771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 656 225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5747 26
Total des charges d’exploitation (II) 380510 357254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16557 43701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 572 103
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 572 103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -572 -103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17129 43598
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1696 253
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1696 253
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1696 -253
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7544
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 363953 400955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 382778 365154
BENEFICE OU PERTE -18825 35801
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12873 7847
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4736 2268
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18000
Total Immobilisations corporelles 3567
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 24567
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3567
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 24567
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1645 656 2301
AMORTISSEMENTS Total Général 1645 656 2301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 87698 87698
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 16604 16604
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3479 3479
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17611 17611
Charges constatées d’avance 505 505
TOTAL ETAT DES CREANCES 128899 128899
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2534 2534
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 53706 53706
Personnel et comptes rattachés 4113 4113
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38469 38469
Impôts sur les bénéfices 2881 2881
T.V.A. 16425 16425
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 118128 118128
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 12597 13427
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3684 3772
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 42204 43339
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 58485 60538
Taxe professionnelle 1397 1378
Autres impôts, taxes et versements assimilés 146
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1543 1378
Montant de la TVA. collectée 54342 61044
Total TVA. déductible sur biens et services 54612 41415
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3 3