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BILAN IDELYS 2022 Siren 514003821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26912	14987	11925	11646
Fonds commercial	62768		62768	62768
Autres immobilisations incorporelles				4830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57598	26319	31279	42687
Autres immobilisations corporelles	6638	5873	765	905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381		381	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154297	47178	107118	123065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	964490	37036	927454	759489
Avances et acomptes versés sur commandes	25798		25798	91512
Clients et comptes rattachés	617649	5082	612567	665626
Autres créances	1054579		1054579	438068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83698		83698	104457
Charges constatées d’avance	4835		4835	6450
TOTAL (II)	2751049	42118	2708931	2065602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2905346	89296	2816049	2188666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	684920		590524	
Report à nouveau	145951		94396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179185		145951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076056		896871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23101		82039	
TOTAL (III)	23101		82039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407917		345063	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1198938		771386	
Dettes fiscales et sociales	75887		67769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1928	
Autres dettes	34149		23610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1716892		1209756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2816049		2188666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7888526		7888526	5594337
Production vendue biens				
Production vendue services	65244		65244	69098
Chiffres d’affaires nets	7953770		7953770	5663435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75251	30086
Autres produits			14	12
Total des produits d’exploitation (I)			8029034	5693533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5186991	3636356
Variation de stock (marchandises)			-193817	123830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2486244	1387566
Impôts, taxes et versements assimilés			6378	12036
Salaires et traitements			132659	200866
Charges sociales			62042	87859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16099	11301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42118	6808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	19
Total des charges d’exploitation (II) 			7738725	5466641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290309	226892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1308	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1308	289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18140	15097
Différences négatives de change			22467	7770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40607	22867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39299	-22578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251010	204314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28468		1217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28468		1217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28311		-1181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43514		57182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8030500		5693858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7851315		5547907	
BENEFICE OU PERTE	179185		145951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89680		
Total Immobilisations corporelles		64235		
Total Immobilisations financières		229		153
Total Général		154144		153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381
Total Général				154297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10436	4552		14987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20644	11547		32191
AMORTISSEMENTS Total Général	31080	16099		47178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23101
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82039		58938	23101
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11184	37036	11184	37036
Sur comptes clients		5082		5082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11184	42118	11184	42118
TOTAL GENERAL	93223	42118	70122	65219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42118	70122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6098	6098		
Autres créances clients	611551	611551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4480	4480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10605	10605		
T. V. A.	152224	152224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	431000	431000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456270	456270		
Charges constatées d’avance	4835	4835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1677063	1677063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407917	407917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1198938	1198938		
Personnel et comptes rattachés	17492	17492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21226	21226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35314	35314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1855	1855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34149	34149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1716892	1716892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel