ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN IDELYS 2021 Siren 514003821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22082	10436	11646	3548
Fonds commercial	62768		62768	67768
Autres immobilisations incorporelles	4830		4830	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57598	14911	42687	20199
Autres immobilisations corporelles	6638	5733	905	1293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	198
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154144	31080	123065	93006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	770673	11184	759489	876004
Avances et acomptes versés sur commandes	91512		91512	66021
Clients et comptes rattachés	665626		665626	715526
Autres créances	438068		438068	243022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104457		104457	111849
Charges constatées d’avance	6450		6450	1158
TOTAL (II)	2076786	11184	2065602	2013580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230930	42264	2188666	2106585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590524		481307	
Report à nouveau	94396		109216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145951		94396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896871		750920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82039		84393	
TOTAL (III)	82039		84393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345063		359146	
Emprunts et dettes financières divers (4)			308194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771386		432577	
Dettes fiscales et sociales	67769		144089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1928			
Autres dettes	23610		27266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209756		1271272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2188666		2106585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5397816	196521	5594337	5106713
Production vendue biens				
Production vendue services	10618	58480	69098	56479
Chiffres d’affaires nets	5408434	255001	5663435	5163192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30086	13029
Autres produits			12	26
Total des produits d’exploitation (I)			5693533	5176246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3636356	3746404
Variation de stock (marchandises)			123830	-174319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1387566	1064180
Impôts, taxes et versements assimilés			12036	8694
Salaires et traitements			200866	251786
Charges sociales			87859	109597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11301	4162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6808	1193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13986
Autres charges			19	23
Total des charges d’exploitation (II) 			5466641	5025707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226892	150539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	1492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				534
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	2026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15097	14419
Différences négatives de change			7770	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22867	14419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22578	-12393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204314	138146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		4196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		4196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1217		5400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1217		5400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1181		-1203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57182		42546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5693858		5182468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5547907		5088072	
BENEFICE OU PERTE	145951		94396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78350		11330
Total Immobilisations corporelles		34235		30000
Total Immobilisations financières		198		31
Total Général		112784		41361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général				154144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7034	3401		10436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12744	7900		20644
AMORTISSEMENTS Total Général	19778	11301		31080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82039
Total Provisions pour risques et charges	84393		2354	82039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18498	6808	14122	11184
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18498	6808	14122	11184
TOTAL GENERAL	102891	6808	16476	93223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6808	16476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665626	665626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7471	7471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165821	165821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264777	264777		
Charges constatées d’avance	6450	6450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110144	1110144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345063	345063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771386	771386		
Personnel et comptes rattachés	26101	26101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21473	21473		
Impôts sur les bénéfices	14637	14637		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5559	5559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1928	1928		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23610	23610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1209756	1209756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel