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BILAN IDELYS 2020 Siren 514003821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10582	7034	3548	5016
Fonds commercial	67768		67768	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27598	7399	20199	1190
Autres immobilisations corporelles	6638	5345	1293	1976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	198		198	168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	112784	19778	93006	8349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	894503	18498	876004	700163
Avances et acomptes versés sur commandes	66021		66021	56405
Clients et comptes rattachés	715526		715526	499629
Autres créances	243022		243022	621137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111849		111849	121987
Charges constatées d’avance	1158		1158	1717
TOTAL (II)	2032079	18498	2013580	2001039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2144862	38276	2106585	2009388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481307		368713	
Report à nouveau	109216		112595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94396		109216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750920		656524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84393		70407	
TOTAL (III)	84393		70407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359146		433094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432577		535708	
Dettes fiscales et sociales	144089		219783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27266		93872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271272		1282457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2106585		2009388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	308194			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4843652	263061	5106713	4950594
Production vendue biens				
Production vendue services	5287	51192	56479	62310
Chiffres d’affaires nets	4848938	314253	5163192	5012904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13029	11678
Autres produits			26	7
Total des produits d’exploitation (I)			5176246	5024589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3746404	3662129
Variation de stock (marchandises)			-174319	-297210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1064180	1081930
Impôts, taxes et versements assimilés			8694	8164
Salaires et traitements			251786	251160
Charges sociales			109597	105105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4162	4025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1193	2204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13986	28298
Autres charges			23	831
Total des charges d’exploitation (II) 			5025707	4846635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150539	177953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1492	1437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			534	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2026	1437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14419	9595
Différences négatives de change				3465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14419	13060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12393	-11623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138146	166330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4196		278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4196		469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5400		3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5400		3770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1203		-3301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42546		53813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5182468		5026494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5088072		4917278	
BENEFICE OU PERTE	94396		109216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10582		67768
Total Immobilisations corporelles		13216		21020
Total Immobilisations financières		168		31
Total Général		23966		88818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198
Total Général				112784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5566	1468		7034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10051	2693		12744
AMORTISSEMENTS Total Général	15617	4162		19778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84393
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70407	13986		84393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20021	1193	2716	18498
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20021	1193	2716	18498
TOTAL GENERAL	90428	15179	2716	102891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15179	2716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	715526	715526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5142	5142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11266	11266		
T. V. A.	130273	130273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96340	96340		
Charges constatées d’avance	1158	1158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	959705	959705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359146	359146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432577	432577		
Personnel et comptes rattachés	90313	90313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50695	50695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3071	3071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308194	308194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27266	27266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271272	1271272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel