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BILAN IDELYS 2019 Siren 514003821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10582	5566	5016	6996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6578	5388	1190	1908
Autres immobilisations corporelles	6638	4662	1976	3302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23966	15617	8349	12374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	720184	20021	700163	400435
Avances et acomptes versés sur commandes	56405		56405	54435
Clients et comptes rattachés	499629		499629	627025
Autres créances	621137		621137	323204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121987		121987	76801
Charges constatées d’avance	1717		1717	796
TOTAL (II)	2021059	20021	2001039	1482696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045025	35637	2009388	1495069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368713		287991	
Report à nouveau	112595		80722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109216		112595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656524		547307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70407		42109	
TOTAL (III)	70407		42109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433094		385798	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535708		280135	
Dettes fiscales et sociales	219783		178258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93872		61462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1282457		905653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2009388		1495069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4742464	208131	4950594	3908445
Production vendue biens				
Production vendue services	2075	60235	62310	42402
Chiffres d’affaires nets	4744538	268365	5012904	3950847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11678	96285
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			5024589	4047137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3662129	2568832
Variation de stock (marchandises)			-297210	99900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081930	833104
Impôts, taxes et versements assimilés			8164	5976
Salaires et traitements			251160	209749
Charges sociales			105105	91299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4025	4077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2204	6441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28298	9084
Autres charges			831	51
Total des charges d’exploitation (II) 			4846635	3828513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177953	218624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1437	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9595	11419
Différences négatives de change			3465	637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13060	12057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11623	-12057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166330	206567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278		149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	469		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3300		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	470		38643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3770		38842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3301		-38693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53813		55280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5026494		4047286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4917278		3934692	
BENEFICE OU PERTE	109216		112595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10582		
Total Immobilisations corporelles		13216		
Total Immobilisations financières		168		
Total Général		23966		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168
Total Général				23966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3586	1980		5566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8006	2045		10051
AMORTISSEMENTS Total Général	11592	4025		15617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70407
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42109	28298		70407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22539	2204	4722	20021
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22539	2204	4722	20021
TOTAL GENERAL	64648	30502	4722	90428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30502	4722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499629	499629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3030	3030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94855	94855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	371000	371000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152252	152252		
Charges constatées d’avance	1717	1717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122483	1122483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433094	433094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535708	535708		
Personnel et comptes rattachés	132900	132900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61993	61993		
Impôts sur les bénéfices	4018	4018		
T.V.A.	16346	16346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4527	4527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93872	93872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282457	1282457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel