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BILAN IDELYS 2018 Siren 514003821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10582	3586	6996	1592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6578	4671	1908	1185
Autres immobilisations corporelles	6638	3335	3302	3481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23966	11592	12374	6411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422974	22539	400435	459118
Avances et acomptes versés sur commandes	54435		54435	65900
Clients et comptes rattachés	627025		627025	559666
Autres créances	323204		323204	245312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76801		76801	166198
Charges constatées d’avance	796		796	5916
TOTAL (II)	1505235	22539	1482696	1502110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1529200	34131	1495069	1508522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287991		220524	
Report à nouveau	80722		67467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112595		80722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547307		434713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26540	
Provisions pour charges	42109		33025	
TOTAL (III)	42109		59565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385798		379634	
Emprunts et dettes financières divers (4)			251000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280135		315354	
Dettes fiscales et sociales	178258		54197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61462		14060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	905653		1014245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495069		1508522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3676458	231988	3908445	3529038
Production vendue biens				
Production vendue services	42189	213	42402	44258
Chiffres d’affaires nets	3718646	232201	3950847	3573296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96285	29360
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			4047137	3602667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2568832	2503960
Variation de stock (marchandises)			99900	-69708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833104	753953
Impôts, taxes et versements assimilés			5976	4854
Salaires et traitements			209749	139453
Charges sociales			91299	60522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4077	3066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6441	39538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9084	34922
Autres charges			51	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3828513	3470571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218624	132096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11419	10737
Différences négatives de change			637	12580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12057	23317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12057	-22935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206567	109161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149		18514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149		18514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38643		19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38842		793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38693		17721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55280		46160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4047286		3621563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3934692		3540842	
BENEFICE OU PERTE	112595		80722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3241		7341
Total Immobilisations corporelles		10533		2683
Total Immobilisations financières		153		15
Total Général		13926		10039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168
Total Général				23966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1649	1937		3586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5866	2139		8006
AMORTISSEMENTS Total Général	7515	4077		11592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42109
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59565	9084	26540	42109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63756	6441	47658	22539
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63756	6441	47658	22539
TOTAL GENERAL	123321	15525	74198	64648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15525	74198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	627025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7337			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173558			
Charges constatées d’avance	796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	951025	951025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385798	385798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280135	280135		
Personnel et comptes rattachés	102026	102026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46267	46267		
Impôts sur les bénéfices	10404	10404		
T.V.A.	16565	16565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2997	2997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61462	61462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905653	905653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel