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BILAN IDELYS 2017 Siren 514003821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3241	1649	1592	2673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4794	3609	1185	2144
Autres immobilisations corporelles	5739	2257	3481	3322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13926	7515	6411	8291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	522875	63756	459118	405810
Avances et acomptes versés sur commandes	65900		65900	41178
Clients et comptes rattachés	559666		559666	484462
Autres créances	245312		245312	129045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166198		166198	84060
Charges constatées d’avance	5916		5916	1079
TOTAL (II)	1565867	63756	1502111	1145634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1579794	71271	1508522	1153924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220524		155647	
Report à nouveau	67467		64877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80722		67467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434713		353991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26540			
Provisions pour charges	33025		24643	
TOTAL (III)	59565		24643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379634		364392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251000		154000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315354		140417	
Dettes fiscales et sociales	54197		61519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14060		53863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1014245		774191	
(V)			1099	
TOTAL GENERAL (I à V)	1508522		1153924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3291437	237601	3529038	2969698
Production vendue biens				
Production vendue services	-1024	45282	44258	42133
Chiffres d’affaires nets	3290413	282883	3573296	3011830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29360	29861
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			3602667	3041696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2503960	1985410
Variation de stock (marchandises)			-69708	55871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753953	628155
Impôts, taxes et versements assimilés			4854	6847
Salaires et traitements			139453	130991
Charges sociales			60522	56242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3066	2249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39538	47356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34922	24643
Autres charges			12	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3470571	2937766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132096	103930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			382	17406
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	17406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10737	11018
Différences négatives de change			12580	2827
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23317	13845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22935	3561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109161	107491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18514		1569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18514		1569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	774		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	793		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17721		1051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46160		41075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3621563		3060671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3540842		2993203	
BENEFICE OU PERTE	80722		67467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3241		
Total Immobilisations corporelles		9897		1187
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		13291		1187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			551	10533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153
Total Général			551	13926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	568	1080		1649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4432	1986	551	5866
AMORTISSEMENTS Total Général	5000	3066	551	7515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24643	34922		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47356	39538		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47356	39538		
TOTAL GENERAL	71999	74460		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74460		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	559666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96			
T. V. A.	79143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163828			
Charges constatées d’avance	5916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	810895	810895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379634	379634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315354	315354		
Personnel et comptes rattachés	31403	31403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16404	16404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3741	3741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251000	251000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14060	14060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014245	1014245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel