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BILAN GEOTHERM-ECO 2020 Siren 514091925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49419	14460	34959	39622
Autres immobilisations corporelles	302464	101114	201350	175542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78647	78647		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30916		30916	78069
Prêts				
Autres immobilisations financières	30195		30195	23080
TOTAL (I)	491642	194221	297421	316313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	756192	46092	710100	640945
Autres créances	522776		522776	935730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000	2780	47220	
Disponibilités	1187832		1187832	916623
Charges constatées d’avance	7258		7258	13567
TOTAL (II)	2524058	48872	2475186	2506865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015700	243093	2772607	2823178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601820		937133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367299		244687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980120		1192820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21821		38322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438997		54032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410452		537309	
Dettes fiscales et sociales	855071		486573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66146		272930	
Produits constatés d’avance (2)			241192	
TOTAL (IV)	1792487		1630357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772607		2823178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1787462		1630357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	438997			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166249		166249	
Production vendue biens				
Production vendue services	5864271		5864271	5390851
Chiffres d’affaires nets	6030520		6030520	5390851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30728	8211
Autres produits			209	4
Total des produits d’exploitation (I)			6061457	5399066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1108303	1114832
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2015
Autres achats et charges externes			2288768	2311984
Impôts, taxes et versements assimilés			62165	61315
Salaires et traitements			1546499	1241222
Charges sociales			487563	287075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65287	36048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3734	568
Total des charges d’exploitation (II) 			5562320	5060249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499137	338818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			901	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1946	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2847	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	-719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3340	-719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-493	719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498645	339537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-29388		4093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18234		4093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20266		-4093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151611		90757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6102804		5399066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5735505		5154379	
BENEFICE OU PERTE	367299		244687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		287056		134055
Total Immobilisations financières		181742		8016
Total Général		468798		142071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69228	351883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	139758
Total Général			119228	491642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71893	65287	21606	115574
AMORTISSEMENTS Total Général	71893	65287	21606	115574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				78647
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1946		1946	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46092			46092
Autres provisions pour dépréciation		2780		2780
Total Provisions pour dépréciation	126685	2780	1946	127519
TOTAL GENERAL	126685	2780	1946	127519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2780	1946	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30195	30195		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	756192	756192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1017	1017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345726	345726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176032	176032		
Charges constatées d’avance	7258	7258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316422	1316422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21821	16796	5025	
Emprunts et dettes financières divers	376000	376000		
Fournisseurs et comptes rattachés	410452	410452		
Personnel et comptes rattachés	139990	139990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115873	115873		
Impôts sur les bénéfices	70187	70187		
T.V.A.	505824	505824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23197	23197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62997	62997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66146	66146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792487	1787462	5025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel