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BILAN FIBUSA 2016 Siren 514035716
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 408 408
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 98212 40872 57340
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 797066 786400 10666
Créances rattachées à des participations 47319388 46277651 1041737
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3090 3090
TOTAL (I) 48218164 47105331 1112833
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 144145 144145
Autres créances 1235662 604668 630995 588
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 863074 863074 5573
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2242881 604668 1638213 6161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 50461045 47709998 2751047 6161
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10011200 10011200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10593 10593
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 201260 201260
Report à nouveau -12777352 -7360496
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3427318 -5416857
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -5981617 -2554299
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 229319
Emprunts et dettes financières divers (4) 8295733 2532329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 124766 27771
Dettes fiscales et sociales 80817 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2028
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8732664 2560460
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2751047 6161
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8732664 2560460
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 70601 70601
Chiffres d’affaires nets 70601 70601
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6032
Autres produits 3 149
Total des produits d’exploitation (I) 76636 149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 116705 39312
Impôts, taxes et versements assimilés 12906 1032
Salaires et traitements 70070 26366
Charges sociales 28119 9945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 35 8
Total des charges d’exploitation (II) 248283 76664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -171647 -76514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 77651
Autres intérêts et produits assimilés 30329614
Reprises sur provisions et transferts de charges 90000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 169434 30329614
Dotations financières sur amortissements et provisions 85674 35612500
Intérêts et charges assimilées 3320668 71122
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3406342 35683622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3236907 -5354008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3408555 -5430522
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13660
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19000
Reprises sur provisions et transferts de charges 44370
Total des produits exceptionnels (VII) 19000 58030
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26380 44364
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11384
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 37763 44364
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18763 13666
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 265070 30387794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3692388 35804650
BENEFICE OU PERTE -3427318 -5416857
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6032
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 408
Total Immobilisations corporelles 128212
Total Immobilisations financières 35612500 13255311
Total Général 35612500 13383931
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 408
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30000 98212
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 748267 48119544
Total Général 778267 48218164
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 408 408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59488 18616 40872
AMORTISSEMENTS Total Général 59896 18616 41280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 786400
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 604668 604668
Total Provisions pour dépréciation 35612500 12146219 90000 47668719
TOTAL GENERAL 35612500 12146219 90000 47668719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 85674 90000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 47319388
Prêts
Autres immobilisations financières 3090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 144145
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2705
T. V. A. 20328
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1211407
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1223
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 48702286 1379808 47322478
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 229319 229319
Emprunts et dettes financières divers 7523595 7523595
Fournisseurs et comptes rattachés 124766 124766
Personnel et comptes rattachés 3371 3371
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25460 25460
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24024 24024
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27961 27961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 772138 772138
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2028 2028
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8732664 8732664
Emprunts souscrits en cours d’exercice 262430
Emprunts remboursés en cours d’exercice 418947
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel