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BILAN ELEC SERVICE PLUS 2017 Siren 514067727				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31680		31680	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44765	25449	19317	
Immobilisations financières	518		518	
Total Actif Immobilisé	76963	25449	51514	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	53846		53846	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19552		19552	
Créances – Autres	8519		8519	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23342		23342	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1283		1283	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106542		106542	
Total général Actif	183505			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			460	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10669	
Résultat de l’exercice			11245	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32374	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30159	
Fournisseurs et comptes rattachés			13367	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28749		
Autres dettes			40655	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125682	
Total général Passif			158056	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31939	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22113	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	153094			
Production vendue de services - France				
Production stockée	26920			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2100			
Autres produits	6296			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188410			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74951			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5419			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30268			
(dont taxe professionnelle)	534			
Impôts, taxes et versements assimilés	986			
Rémunérations du personnel 	60871			
Charges sociales	8410			
Dotations aux amortissements	4037			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6633			
Total des charges d’exploitation	180736			
Résultat d’exploitation	7674			
Produits financiers	12			
Produits exceptionnels	6250			
Charges financières	967			
Charges exceptionnelles	1816			
Impôts sur les bénéfices	-93			
Bénéfice ou perte	11245			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25553			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			333	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62750	
Total Immobilisations (Augmentations)			22113	
Total Immobilisations (Diminutions)			7900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1726	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4524	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5045	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5045	
DIVERS Montant de la TVA collectée			25553	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel