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BILAN DECOUPE JET D'EAU DIMOBOX 2018 Siren 514027861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2320		2320	2320
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355994	161434	194560	183350
Autres immobilisations corporelles	65374	39308	26066	28242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	528687	200741	327946	318912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207671		207671	183230
En cours de production de biens	62063		62063	43373
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271930		271930	236830
Autres créances	6842		6842	20498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40445		40445	28537
Disponibilités	137506		137506	40744
Charges constatées d’avance	5313		5313	7383
TOTAL (II)	731770		731770	560595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260457	200741	1059715	879507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35000		35000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202105		182653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55827		47151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408432		380303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203835		199555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65955		55461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162055		136720	
Dettes fiscales et sociales	147333		105425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72106		2044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651284		499204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059715		879507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501628		348708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	510		510	
Production vendue biens				
Production vendue services	1487813	1027	1488840	964742
Chiffres d’affaires nets	1488323	1027	1489350	964742
				
Production stockée			18689	33901
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216	1678
Autres produits			29	1
Total des produits d’exploitation (I)			1508284	1000322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527814	407658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24441	-25474
Autres achats et charges externes			337902	207401
Impôts, taxes et versements assimilés			13665	8937
Salaires et traitements			424801	223728
Charges sociales			131484	93241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42673	41614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				216
Autres charges			670	1751
Total des charges d’exploitation (II) 			1454567	959071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53717	41251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6953	7938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6953	7938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6951	-7937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46766	33315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13948		25695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21448		25695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		2836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1346		2836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20102		22859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11041		9023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1529734		1026019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1473907		978868	
BENEFICE OU PERTE	55827		47151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7175		7383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1356		485	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107320		
Total Immobilisations corporelles		378178		52706
Total Immobilisations financières				
Total Général		485498		52706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9517	421367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9517	528687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166585	42673	8517	200741
AMORTISSEMENTS Total Général	166585	42673	8517	200741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216		216	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216		216	
TOTAL GENERAL	216		216	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	946			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5761			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284085	284085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203511	53855	117035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162055	162055		
Personnel et comptes rattachés	72165	72165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61812	61812		
Impôts sur les bénéfices	497	497		
T.V.A.	8093	8093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4767	4767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65955	65955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72106	72106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651284	501628	117035	32621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59522			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	27698			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117766		33787	
Location, charges locatives et de copropriété	19458		22829	
Personnel extérieur à l’entreprise	1663		6069	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5477		3041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193539		141674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337902		207401	
Taxe professionnelle	2327		2603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11338		6334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13665		8937	
Montant de la TVA. collectée	284102		175839	
Total TVA. déductible sur biens et services	157353		110592	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10