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BILAN AUTOMOTIVE FACTORY PARTY 2016 Siren 514091453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	157253	92168	65085	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5966	5052	914	834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3459	1016	2443	
Autres immobilisations corporelles	545016	51784	493232	54262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35087		35087	35087
TOTAL (I)	748780	150019	598761	90184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1745307	130785	1614522	1604583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760332	25186	735146	661128
Autres créances	163126		163126	82638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257405		257405	386083
Charges constatées d’avance	16290		16290	5829
TOTAL (II)	2942461	155971	2786489	2740261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3691241	305990	3385251	2830445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1204565		817546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162627		387018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422192		1259565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			22000	
TOTAL (III)			22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512417		40632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117640		278547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098252		945895	
Dettes fiscales et sociales	198753		220454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35997		63351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963059		1548881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3385251		2830445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1905566		1538774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3061		286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4251508		4251508	4836504
Production vendue biens				
Production vendue services	1098900		1098900	926974
Chiffres d’affaires nets	5350409		5350409	5763477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3103	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227930	208453
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5581442	5971931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3056053	3617655
Variation de stock (marchandises)			20719	-269496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6913	10494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			979551	897913
Impôts, taxes et versements assimilés			31195	31038
Salaires et traitements			713077	637665
Charges sociales			202881	173894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123793	17684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155971	199011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	39319
Total des charges d’exploitation (II) 			5290366	5355177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291077	616753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21992	19000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21992	19000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21992	-18886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269084	597867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101		1895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101		4295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51466		1712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51466		46384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51365		-42088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55092		168761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5581544		5976340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5418916		5589322	
BENEFICE OU PERTE	162627		387018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55741		32696	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4966		
Total Immobilisations corporelles		76357		
Total Immobilisations financières		35087		
Total Général		116409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				157253
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				548475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37087
Total Général				748780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4131	93088		97219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22094	30706		52800
AMORTISSEMENTS Total Général	26226	123793		150019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000		22000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22000		22000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35087	35087		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163126			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	974836	939749	35087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3061	3061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509357	451864	39644	
Emprunts et dettes financières divers	144	144		
Fournisseurs et comptes rattachés	1098252	1098252		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153493	153493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963059	1905566	39644	17849
Emprunts souscrits en cours d’exercice	581915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel