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BILAN ASSISTANCE CONSEIL EXPERTISE 2021 Siren 514027119				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	143024	66186	76839	
Immobilisations financières	59710		59710	
Total Actif Immobilisé	202734	66186	136548	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	257619		257619	
Créances – Autres	76320		76320	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9191		9191	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	343130		343130	
Total général Actif	545864			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			75000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			52492	
Résultat de l’exercice			-32092	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95400	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12631	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169523		
Autres dettes			226145	
Produits constatés d’avance			62695	
Total des dettes			384279	
Total général Passif			479679	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44163	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1020	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	199824			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3257			
Autres produits	3588			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206669			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	173419			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2619			
Rémunérations du personnel 	36487			
Charges sociales	5318			
Dotations aux amortissements	18656			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	540			
Total des charges d’exploitation	237040			
Résultat d’exploitation	-30371			
Produits financiers	284			
Produits exceptionnels	1020			
Charges financières	3025			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-32092			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40384			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21691			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			39980	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1828	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1998	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			358	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159591	
Total Immobilisations (Augmentations)			44163	
Total Immobilisations (Diminutions)			1020	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1020	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1020	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40384	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21691	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel