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BILAN ASSISTANCE CONSEIL EXPERTISE 2020 Siren 514027119				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	100239	48549	51690	
Immobilisations financières	59352		59352	
Total Actif Immobilisé	159591	48549	111042	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	230772		230772	
Créances – Autres	57201		57201	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2566		2566	
Caisse				
Charges constatées d’avance	-55530		-55530	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	235009		235009	
Total général Actif	394601			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			75000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			52328	
Résultat de l’exercice			164	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127492	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14245	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			169314	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			218559	
Total général Passif			346051	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19314	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16280	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183308			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3990			
Autres produits	793			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188091			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2964			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160525			
(dont taxe professionnelle)	441			
Impôts, taxes et versements assimilés	2293			
Rémunérations du personnel 	14899			
Charges sociales	4621			
Dotations aux amortissements	17149			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64			
Total des charges d’exploitation	199552			
Résultat d’exploitation	-11461			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	16280			
Charges financières	920			
Charges exceptionnelles	3710			
Impôts sur les bénéfices	29			
Bénéfice ou perte	164			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43986			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28391			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3432	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13799	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2083	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146277	
Total Immobilisations (Augmentations)			19315	
Total Immobilisations (Diminutions)			6000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3620	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12660	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12660	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43986	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28391	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel