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BILAN ASSISTANCE CONSEIL EXPERTISE 2019 Siren 514027119				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86925	32580	54345	
Immobilisations financières	59352		59352	
Total Actif Immobilisé	146277	32580	113697	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	190094		190094	
Créances – Autres	57138		57138	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3332		3332	
Caisse				
Charges constatées d’avance	-40253		-40253	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210311		210311	
Total général Actif	356588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			75000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30934	
Résultat de l’exercice			21395	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127328	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12272	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		123926		
Autres dettes			160685	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			196680	
Total général Passif			324008	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3517	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37381	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8343	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154349			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	52350			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206699			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150301			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3122			
Rémunérations du personnel 	16741			
Charges sociales	3956			
Dotations aux amortissements	8698			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1337			
Total des charges d’exploitation	184155			
Résultat d’exploitation	22544			
Produits financiers	261			
Produits exceptionnels	8343			
Charges financières	2469			
Charges exceptionnelles	7284			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21395			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24111			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			24165	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6964	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			252	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122695	
Total Immobilisations (Augmentations)			37381	
Total Immobilisations (Diminutions)			13799	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7284	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1059	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1059	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24111	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel