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BILAN AS & ASSOCIES 2 2019 Siren 514009455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24340	13771	10569	12342
Autres immobilisations corporelles	341678	260357	81321	109795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	27488		27488	95291
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30190		30190	30190
TOTAL (I)	423696	274128	149568	247617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2996		2996	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	730		730	1792
Avances et acomptes versés sur commandes				2828
Clients et comptes rattachés	12638		12638	
Autres créances	31764		31764	88773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12541		12541	54755
Charges constatées d’avance	39617		39617	37798
TOTAL (II)	100286		100286	185946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523982	274128	249854	433563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	94458		137910	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30385		-25060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119074		149458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31961		62974	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74150		162742	
Dettes fiscales et sociales	23529		36682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1141		14521	
Produits constatés d’avance (2)			4667	
TOTAL (IV)	130780		284105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249854		433563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128423		261064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663832		663832	799001
Production vendue biens	24717		24717	
Production vendue services				8000
Chiffres d’affaires nets	688549		688549	807001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3528
Autres produits			633	3
Total des produits d’exploitation (I)			689181	810532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105475	234706
Variation de stock (marchandises)			1063	407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113748	24827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2996	406
Autres achats et charges externes			313468	336297
Impôts, taxes et versements assimilés			5025	6181
Salaires et traitements			123115	149822
Charges sociales			23748	27646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37360	37642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			708	962
Total des charges d’exploitation (II) 			720712	818895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31531	-8363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1171	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1171	1556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1683	3382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1683	3382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512	-1826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32043	-10189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4667		1112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6431		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11098		8612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8695		3903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	745			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9440		23484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1658		-14872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701451		820701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731835		845761	
BENEFICE OU PERTE	-30385		-25060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5361			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	624			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		362446		8738
Total Immobilisations financières		125481		
Total Général		487926		8738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5165	366018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67803	57677
Total Général			72968	423696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241054	37360	4285	274128
AMORTISSEMENTS Total Général	241054	37360	4285	274128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27488		27488	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30190		30190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12638	12638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1053	1053		
Impôts sur les bénéfices	8412	8412		
T. V. A.	17958	17958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4340	4340		
Charges constatées d’avance	39617	39617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141697	84019	57678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31961	29604	2357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74150	74150		
Personnel et comptes rattachés	14194	14194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7113	7113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2222	2222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1141	1141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130780	128423	2357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5361			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151288			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121832			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313468			
Taxe professionnelle	2987			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5025			
Montant de la TVA. collectée	68875			
Total TVA. déductible sur biens et services	78007			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel