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BILAN AS & ASSOCIES 2 2018 Siren 514009455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26921	14579	12342	7744
Autres immobilisations corporelles	335525	225730	109795	136482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	95291		95291	93735
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30190		30190	29751
TOTAL (I)	487926	240309	247617	267711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1792		1792	2199
Avances et acomptes versés sur commandes	2828		2828	2867
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	88773		88773	42024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54755		54755	68717
Charges constatées d’avance	37798		37798	43
TOTAL (II)	185946		185946	116255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673872	240309	433563	383967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	137910		137910	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18392			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25060		-18392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149458		174518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62974		93145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2519		5787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162742		57846	
Dettes fiscales et sociales	36682		32071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14521		7933	
Produits constatés d’avance (2)	4667		12667	
TOTAL (IV)	284105		209448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433563		383967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261064		152210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	799001		799001	854968
Production vendue biens				
Production vendue services	8000		8000	11564
Chiffres d’affaires nets	807001		807001	866531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3528	90
Autres produits			3	240
Total des produits d’exploitation (I)			810532	866861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234706	247675
Variation de stock (marchandises)			407	1323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24827	24931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			406	61
Autres achats et charges externes			336297	379356
Impôts, taxes et versements assimilés			6181	6953
Salaires et traitements			149822	137537
Charges sociales			27646	27013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37642	42891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			962	317
Total des charges d’exploitation (II) 			818895	868056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8363	-1195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3382	5129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3382	5129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1826	-5129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10189	-6325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19581		8271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3796	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23484		12067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14872		-12067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820701		866861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845761		885252	
BENEFICE OU PERTE	-25060		-18392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		352575		19456
Total Immobilisations financières		123486		1995
Total Général		476060		21451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9585	362446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125480
Total Général			9585	487926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208349	37642	5682	240309
AMORTISSEMENTS Total Général	208349	37642	5682	240309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	252051	252051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62974	39934	23041	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2519	2519		
Fournisseurs et comptes rattachés	162742	162742		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36682	36682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14521	14521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4667	4667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	284105	261064	23041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel