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BILAN AMBIANCE SAVANE 2017 Siren 514019207				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1520	1520		
Immobilisations corporelles	11171	11171		
Immobilisations financières	2762		2762	
Total Actif Immobilisé	30453	12691	17762	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2683		2683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	561		561	
Valeurs mobilières de placement	853		853	
Disponibilités	13305		13305	
Caisse				
Charges constatées d’avance	175		175	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17577		17577	
Total général Actif	48030			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22328	
Report à nouveau			-7597	
Résultat de l’exercice			-631	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15200	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2532	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1520		
Autres dettes			7607	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20139	
Total général Passif			35339	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1738	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88296			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88296			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20208			
Variation de stock (marchandises)	-597			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	365			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8595			
(dont taxe professionnelle)	628			
Impôts, taxes et versements assimilés	4005			
Rémunérations du personnel 	35259			
Charges sociales	12754			
Dotations aux amortissements	309			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7829			
Total des charges d’exploitation	88727			
Résultat d’exploitation	-431			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2			
Charges financières	199			
Charges exceptionnelles	3			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-631			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1164			
Montant de la T.V.A. collectée	8519			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1738	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28715	
Total Immobilisations (Augmentations)			1738	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8519	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel