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BILAN UNION SPORTIVE OLYMPIQUE DE NEVERS RUGBY PLUS 2018 Siren 513917922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94243	55119	39124	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103266	513	102753	
Constructions	2621767	286741	2335026	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1204696	303788	900909	
Autres immobilisations corporelles	10019012	2315906	7703107	
Immobilisations en cours	3488967		3488967	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5756		5756	
TOTAL (I)	17537709	2962067	14575642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32585		32585	
Avances et acomptes versés sur commandes	83997		83997	
Clients et comptes rattachés	808924	3277	805647	
Autres créances	645999		645999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169790		169790	
Charges constatées d’avance	85811		85811	
TOTAL (II)	1827107	3277	1823830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19364816	2965344	16399472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13342			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251498			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46719			
Subventions d’investissement	1457283			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4995403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7328030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1836331			
Dettes fiscales et sociales	1501570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3964			
Autres dettes	123410			
Produits constatés d’avance (2)	385187			
TOTAL (IV)	11404069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16399472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5729531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	881			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135599		135599	
Production vendue biens				
Production vendue services	11344251		11344251	
Chiffres d’affaires nets	11479850		11479850	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343453	
Autres produits			34005	
Total des produits d’exploitation (I)			12027308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60875	
Variation de stock (marchandises)			-17059	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2624458	
Impôts, taxes et versements assimilés			399206	
Salaires et traitements			5362006	
Charges sociales			2451044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3277	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182484	
Total des charges d’exploitation (II) 			11908303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106667	
Différences négatives de change			131	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321141			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12350024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12396743			
BENEFICE OU PERTE	-46719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	338354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	34005			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79423		14820
Total Immobilisations corporelles		12413817		6988888
Total Immobilisations financières		3001		3755
Total Général		12496241		7007463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94243
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1588805		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1588805	376190	17437710
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	5756
Total Général		1588805	377190	17537709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44665	10454		55119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2160766	832091	85910	2906948
AMORTISSEMENTS Total Général	2205431	842545	85910	2962067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5099	3277	5099	3277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5099	3277	5099	3277
TOTAL GENERAL	5099	3277	5099	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5756		5756	
Clients douteux ou litigieux	4244		4244	
Autres créances clients	804680	804680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16163	16163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67473	67473		
T. V. A.	433590	433590		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24201	24201		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104572	104572		
Charges constatées d’avance	85811	85811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546490	1536490	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7328030	1877492	5039181	
Emprunts et dettes financières divers	225578	1578	224000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1836331	1836331		
Personnel et comptes rattachés	674162	674162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517924	517924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144152	144152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165332	165332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3964	3964		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123410	123410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385187	385187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11404069	5729531	5263181	411357
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1693838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	413098			
Location, charges locatives et de copropriété	238925			
Personnel extérieur à l’entreprise	275142			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	406283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27624			
Autres comptes	1263386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2624458			
Taxe professionnelle	115711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	283495			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	399206			
Montant de la TVA. collectée	1935604			
Total TVA. déductible sur biens et services	945135			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71