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BILAN SUBEST-MEDIALOGIE 2018 Siren 513939249				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7500		7500	7500
Immobilisations incorporelles – Autres	690	690		
Immobilisations corporelles	120905	105188	15717	24101
Immobilisations financières	1009		1009	1009
Total Actif Immobilisé	130104	105878	24226	32609
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1908		1908	2543
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4880		4880	1748
Créances – Autres	12896		12896	23561
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137930		137930	98468
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157615		157615	126320
Total général Actif	287719			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			117959	100330
Résultat de l’exercice			24350	17629
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151108	126759
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2507	5394
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1593		
Autres dettes			28225	26346
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30732	32171
Total général Passif			181840	158930
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3570	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	275615		236613	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1058		4203	
Autres produits	-651		-1569	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	276021		239247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90838		89856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	635		-562	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45911		28927	
(dont taxe professionnelle)	1117			
Impôts, taxes et versements assimilés	2720		2879	
Rémunérations du personnel 	57112		46755	
Charges sociales	8998		7916	
Dotations aux amortissements	11954		12300	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29005		30588	
Total des charges d’exploitation	247209		218659	
Résultat d’exploitation	28812		20589	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			66	
Charges exceptionnelles	675		338	
Impôts sur les bénéfices	3787		2556	
Bénéfice ou perte	24350		17629	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33282			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16617			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3570	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126534	
Total Immobilisations (Augmentations)			3570	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16617	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel