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BILAN SUBEST-MEDIALOGIE 2016 Siren 513939249				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7500		7500	7500
Immobilisations incorporelles – Autres	690	690		
Immobilisations corporelles	117335	80934	36401	49049
Immobilisations financières	1009		1009	1009
Total Actif Immobilisé	126534	81624	44910	57558
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1982		1982	1485
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6260
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33884		33884	31816
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116673		116673	85482
Caisse				
Charges constatées d’avance				556
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152538		152538	125599
Total général Actif	279072			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			60222	14370
Résultat de l’exercice			40107	45852
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109130	69022
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5543	24733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8774	7523
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22408		
Autres dettes			74001	81879
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88318	114135
Total général Passif			197448	183157
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1009	
Dont dettes à plus d’un an			431	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	262180		253643	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262193		253647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85634		65614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-497		1280	
(dont crédit bail mobilier)*	-739			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40921		37215	
(dont taxe professionnelle)	739			
Impôts, taxes et versements assimilés	2408		2497	
Rémunérations du personnel 	43052		47441	
Charges sociales	7003		6393	
Dotations aux amortissements	12648		12018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21277		24575	
Total des charges d’exploitation	212448		197034	
Résultat d’exploitation	49745		56613	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			247	
Charges financières	295		749	
Charges exceptionnelles	948		20	
Impôts sur les bénéfices	8394		10239	
Bénéfice ou perte	40107		45852	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32586			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15756			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126534	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15756	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel