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BILAN SOMAGA 36 2017 Siren 513904169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2264	2264		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81930	66942	14987	22244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100		7100	7100
TOTAL (I)	108515	69207	39307	44359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87060		87060	85912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8485	1514	6971	3158
Autres créances	47253	15683	31570	30863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45268		45268	44326
Charges constatées d’avance	4088		4088	2285
TOTAL (II)	192156	17197	174959	166547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300672	86405	214267	210906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8938		8469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13999		13669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31738		30938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14728		18433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14728		18433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47870		36745	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5913		7048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92788		100395	
Dettes fiscales et sociales	20652		17157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577		189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167800		161534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214267		210906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132189		137471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928843		928843	1109306
Production vendue biens				
Production vendue services	8015		8015	10984
Chiffres d’affaires nets	936859		936859	1120291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6244	4277
Autres produits			861	2851
Total des produits d’exploitation (I)			943965	1127420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706160	823628
Variation de stock (marchandises)			-1147	18442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113343	157742
Impôts, taxes et versements assimilés			6496	6665
Salaires et traitements			85912	76932
Charges sociales			7974	13892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8222	9676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2016
Autres charges			325	1236
Total des charges d’exploitation (II) 			927287	1110939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16677	16480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			697	1086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697	1086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-568	-952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16108	15527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136		-267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1973		1591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944094		1127554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930094		1113885	
BENEFICE OU PERTE	13999		13669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2539		4277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281		238	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2265		2205
Total Immobilisations corporelles		80964		967
Total Immobilisations financières		7115		
Total Général		105344		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7115
Total Général				108516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2265			2265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58721	8223		66943
AMORTISSEMENTS Total Général	60986	8223		69208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14728
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18433		3705	14728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1514			1514
Autres provisions pour dépréciation	15683			15683
Total Provisions pour dépréciation	17198			17198
TOTAL GENERAL	35631		3705	31926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100			
Clients douteux ou litigieux	1814			
Autres créances clients	6672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	984			
T. V. A.	4330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31734			
Charges constatées d’avance	4089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66929	39195	27734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47870	12259	35611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92788	92788		
Personnel et comptes rattachés	4460	4460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5522	5522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9881	9881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	789	789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577	577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161887	126276	35611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel