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BILAN SOMAGA 36 2016 Siren 513904169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2264	2264		623
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80964	58720	22244	27073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100		7100	7100
TOTAL (I)	105344	60984	44359	49812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85912		85912	104354
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4672	1514	3158	9861
Autres créances	46547	15683	30863	40977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44326		44326	25225
Charges constatées d’avance	2285		2285	3516
TOTAL (II)	183744	17197	166547	183935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289088	78182	210906	233747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8469		8062	
Report à nouveau			-6690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13669		14472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30938		24269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18433		16417	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18433		16417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36745		30523	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7048		9247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100395		128148	
Dettes fiscales et sociales	17157		21837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189		3305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161534		193061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210906		233747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137471		186894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			97	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1109306		1109306	1037604
Production vendue biens				
Production vendue services	10984		10984	13584
Chiffres d’affaires nets	1120291		1120291	1051189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4277	4274
Autres produits			2851	1836
Total des produits d’exploitation (I)			1127420	1057300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			823628	769352
Variation de stock (marchandises)			18442	9789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157742	162239
Impôts, taxes et versements assimilés			6665	6883
Salaires et traitements			76932	67004
Charges sociales			13892	12014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9676	10001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2016	5247
Autres charges			1236	697
Total des charges d’exploitation (II) 			1110939	1043229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16480	14070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1086	1824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1086	1824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-952	-1824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15527	12246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267		3632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267		19315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267		2226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127554		1078841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113885		1064369	
BENEFICE OU PERTE	13669		14472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4277		4274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	238		228	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2265		
Total Immobilisations corporelles		76741		4223
Total Immobilisations financières		7115		
Total Général		1011211		4223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7115
Total Général				105344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1641	624		2265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49667	9053		58721
AMORTISSEMENTS Total Général	51308	9677		60986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18433
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16417	2016		18433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	808	707		1514
Autres provisions pour dépréciation	15683			15683
Total Provisions pour dépréciation	16491	707		17198
TOTAL GENERAL	32908	2723		35631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2723		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100			
Clients douteux ou litigieux	1814			
Autres créances clients	2859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1412			
T. V. A.	4043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41092			
Charges constatées d’avance	2285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60605	51691	8914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36746	12682	24064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100395	100395		
Personnel et comptes rattachés	2436	2436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6379	6379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7452	7452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	890	890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189	189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154487	130423	24064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel