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BILAN RESIDENCE LA TOURNELLE 2021 Siren 513934588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35311	25270	10041	16097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17975	6529	11446	13245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259018	191509	67508	63649
Autres immobilisations corporelles	415382	307187	108195	151881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1042988		1042988	1042988
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1770674	530495	1240179	1287860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11310		11310	12410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	177217		177217	159796
Clients et comptes rattachés	209095	72970	136124	66975
Autres créances	254513		254513	302119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2350045		2350045	1787761
Charges constatées d’avance	9186		9186	17051
TOTAL (II)	3011365	72970	2938395	2346113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4782039	603465	4178574	3633973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261318		-985697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414297		724379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177979		-236318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24878		95025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1848963		1828107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617880		526491	
Dettes fiscales et sociales	1289008		1102053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173815		222542	
Produits constatés d’avance (2)	41350		96073	
TOTAL (IV)	3995895		3870291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4178574		3633973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3972031		3776388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154		154	219
Production vendue biens				
Production vendue services	4776533		4776533	4520812
Chiffres d’affaires nets	4776687		4776687	4521031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2322390	2409553
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491072	107739
Autres produits			146	90
Total des produits d’exploitation (I)			7590296	7038413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8	24
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257869	259217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1100	-1707
Autres achats et charges externes			2529327	2194057
Impôts, taxes et versements assimilés			233801	216198
Salaires et traitements			2555262	2372936
Charges sociales			1026070	752514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79818	76707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52861	18497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4700	
Autres charges			1425	112
Total des charges d’exploitation (II) 			6742240	5888555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			848056	1149858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41445	21516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41445	21516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41445	-21516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			806611	1128342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18288		234703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18288		235207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37225		6409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37225		6409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18937		228798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158863		252762	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214513		379999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7608584		7273620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7194286		6549241	
BENEFICE OU PERTE	414297		724379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37888		75786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	491072		95933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	133		74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		660237		32137
Total Immobilisations financières				
Total Général				32137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19215	6055		25270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431462	73763		505225
AMORTISSEMENTS Total Général	450677	79818		530495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4700
Total Provisions pour risques et charges		4700		4700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20110	52861		72970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20110	52861		72970
TOTAL GENERAL	20110	57561		77670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57561		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1042988		1042988	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	76925	76925		
Autres créances clients	132169	132169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	830	830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145131	145131		
T. V. A.	70143	70143		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11319	11319		
Divers	256	256		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26835	26835		
Charges constatées d’avance	9186	9186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1515782	472794	1042988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1014	1014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23864		23864	
Emprunts et dettes financières divers	313880	313880		
Fournisseurs et comptes rattachés	617880	617880		
Personnel et comptes rattachés	948545	948545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244220	244220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54943	54943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41299	41299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1535083	1535083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173815	173815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41350	41350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3995895	3972031	23864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel