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BILAN RESIDENCE LA TOURNELLE 2020 Siren 513934588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35311	19215	16097	2408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17975	4730	13245	4558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233862	170213	63649	65226
Autres immobilisations corporelles	408401	256519	151881	189879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1042988		1042988	1042988
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1738537	450677	1287860	1305059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12410		12410	10703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	159796		159796	2302
Clients et comptes rattachés	87085	20110	66975	106774
Autres créances	302119		302119	176855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1787761		1787761	1010454
Charges constatées d’avance	17051		17051	15993
TOTAL (II)	2366223	20110	2346113	1323082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4104759	470787	3633973	2628141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-985697		-1662265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	724379		676568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-236318		-960697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95025		163182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1828107		1826358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526491		328414	
Dettes fiscales et sociales	1102053		843207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222542		329249	
Produits constatés d’avance (2)	96073		98427	
TOTAL (IV)	3870291		3588838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3633973		2628141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3776388		3494935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219		219	
Production vendue biens				
Production vendue services	4520812		4520812	5336527
Chiffres d’affaires nets	4521031		4521031	5336527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2409553	1869372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107739	244550
Autres produits			90	814
Total des produits d’exploitation (I)			7038413	7451262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24	446
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259217	324939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1707	354
Autres achats et charges externes			2194057	2313884
Impôts, taxes et versements assimilés			216198	254999
Salaires et traitements			2372936	2344597
Charges sociales			752514	776656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76707	90671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18497	13419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	161
Total des charges d’exploitation (II) 			5888555	6120127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1149858	1331136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21516	25889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21516	25889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21516	-25889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128342	1305247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234703		15475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	504			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235207		15475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6409		54414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6409		54414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228798		-38939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252762		212185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379999		377556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7273620		7466738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6549241		6790170	
BENEFICE OU PERTE	724379		676568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75786		93732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95933		132208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17677		17634
Total Immobilisations corporelles		618364		41874
Total Immobilisations financières		1042988		1692
Total Général		1679029		61200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				660237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1692	1042988
Total Général			1692	1738537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15269	3945		19215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358701	72762		431462
AMORTISSEMENTS Total Général	373970	76707		450677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13419	18497	11806	20110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13419	18497	11806	20110
TOTAL GENERAL	13419	18497	11806	20110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18497	11806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1042988		1042988	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21216	21216		
Autres créances clients	65869	65869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1288	1288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56131	56131		
Autres impôts, taxes versements assimilés	380	380		
Divers	1404	1404		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242917	242917		
Charges constatées d’avance	17051	17051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449244	406256	1042988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1123	1123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93903		93903	
Emprunts et dettes financières divers	332365	332365		
Fournisseurs et comptes rattachés	526491	526491		
Personnel et comptes rattachés	778287	778287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222189	222189		
Impôts sur les bénéfices	25431	25431		
T.V.A.	31631	31631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44515	44515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1495742	1495742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222542	222542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96073	96073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3870291	3776388	93903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel