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BILAN RESIDENCE LA TOURNELLE 2019 Siren 513934588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17677	15269	2408	7849
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8120	3562	4558	5371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214578	149352	65226	80596
Autres immobilisations corporelles	395666	205787	189879	179568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1042988		1042988	1042988
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1679029	373970	1305059	1316372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10703		10703	11057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2302		2302	
Clients et comptes rattachés	120193	13419	106774	183126
Autres créances	176855		176855	340957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010454		1010454	472790
Charges constatées d’avance	15993		15993	15167
TOTAL (II)	1336501	13419	1323082	1023096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015530	387389	2628141	2339468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1662265		-2355193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676568		692928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-960697		-1637265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			112342	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			112342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163182		228772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1826358		1955639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328414		576405	
Dettes fiscales et sociales	843207		770769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329249		332806	
Produits constatés d’avance (2)	98427			
TOTAL (IV)	3588838		3864391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2628141		2339468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3494935		3702720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5336527		5336527	4915935
Chiffres d’affaires nets	5336527		5336527	4915935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1869372	1788524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244550	672994
Autres produits			814	25
Total des produits d’exploitation (I)			7451262	7377478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446	322
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324939	276899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			354	827
Autres achats et charges externes			2313884	2272462
Impôts, taxes et versements assimilés			254999	259179
Salaires et traitements			2344597	2181161
Charges sociales			776656	699305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90671	83109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21500
Autres charges			161	6
Total des charges d’exploitation (II) 			6120127	5794769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1331136	1582709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25889	33740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25889	33740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25889	-33740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1305247	1548968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15475		333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15475		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54414		479302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54414		479302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38939		-478969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212185		128831	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377556		248241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7466738		7377811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6790170		6684883	
BENEFICE OU PERTE	676568		692928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93732		93996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132208		20998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17376		301
Total Immobilisations corporelles		539307		79057
Total Immobilisations financières		1042988		1725
Total Général		1599671		81083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1725	1042988
Total Général			1725	1679029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9527	5742		15269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273772	84929		358701
AMORTISSEMENTS Total Général	283299	90671		373970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112342		112342	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13419		13419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13419		13419
TOTAL GENERAL	112342	13419	112342	13419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13419	112342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1042988		1042988	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14157	14157		
Autres créances clients	106036	106036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3507	3507		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51841	51841		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3236	3236		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118271	118271		
Charges constatées d’avance	15993	15993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356030	313042	1042988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1511	1511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161671	67768	93903	
Emprunts et dettes financières divers	371440	371440		
Fournisseurs et comptes rattachés	328414	328414		
Personnel et comptes rattachés	495762	495762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178719	178719		
Impôts sur les bénéfices	129316	129316		
T.V.A.	5998	5998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33411	33411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1454918	1454918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329249	329249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98427	98427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3588838	3494935	93903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel