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BILAN RESIDENCE LA TOURNELLE 2018 Siren 513934588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17376	9527	7849	12387
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8120	2749	5371	6184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196279	115683	80596	62599
Autres immobilisations corporelles	334908	155340	179568	199711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1042988		1042988	1042988
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1599671	283299	1316372	1323870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11057		11057	11884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183126		183126	210674
Autres créances	340957		340957	460022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472790		472790	149449
Charges constatées d’avance	15167		15167	20563
TOTAL (II)	1023096		1023096	852591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2622767	283299	2339468	2176461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2355193		-3055707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692928		700514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1637265		-2330193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112342		742838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112342		742838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228772		291692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1955639		2073480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576405		787777	
Dettes fiscales et sociales	770769		334522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3595	
Autres dettes	332806		272749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3864391		3763816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2339468		2176461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3702720		3535630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4915935		4915935	4405535
Chiffres d’affaires nets	4915935		4915935	4405535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1788524	1800441
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672994	1994032
Autres produits			25	19
Total des produits d’exploitation (I)			7377478	8200028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276899	241164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			827	-1055
Autres achats et charges externes			2272462	2237494
Impôts, taxes et versements assimilés			259179	232823
Salaires et traitements			2181161	1984255
Charges sociales			699305	625008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83109	73716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21500	952061
Autres charges			6	651
Total des charges d’exploitation (II) 			5794769	6346117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1582709	1853911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33740	19588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33740	19588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33740	-18566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1548968	1835345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	333		37164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333		37164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479302		1171995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	479302		1171995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-478969		-1134831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128831			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248241			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7377811		8238214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6684883		7537700	
BENEFICE OU PERTE	692928		700514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93996		95738	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20998		63757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16353		1023
Total Immobilisations corporelles		464719		74588
Total Immobilisations financières		1042988		
Total Général		1524060		75611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				539307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1042988
Total Général				1599671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3965	5562		9527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196225	77547		273772
AMORTISSEMENTS Total Général	200190	83109		283299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90842
Total Provisions pour risques et charges	742838	21500	651996	112342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	742838	21500	651996	112342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21500	651996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1042988			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251906			
T. V. A.	83313			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5373			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1582237	539249	1042988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1530	1530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227242	65571	161671	
Emprunts et dettes financières divers	345997	345997		
Fournisseurs et comptes rattachés	576405	576405		
Personnel et comptes rattachés	250961	250961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189646	189646		
Impôts sur les bénéfices	248241	248241		
T.V.A.	9308	9308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72613	72613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1609642	1609642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332806	332806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3864391	3702720	161671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	308359			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67