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BILAN RESIDENCE LA TOURNELLE 2017 Siren 513934588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16353	3965	12387	308
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8120	1936	6184	4329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144374	81775	62599	62711
Autres immobilisations corporelles	312225	112514	199711	218280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1042988		1042988	1251105
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1524060	200190	1323870	1536733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11884		11884	10829
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				150982
Clients et comptes rattachés	210674		210674	308864
Autres créances	460022		460022	386419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149449		149449	718470
Charges constatées d’avance	20563		20563	20712
TOTAL (II)	852591		852591	1596275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2376651	200190	2176461	3133008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3055707		-2404910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700514		-650797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2330193		-3030707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	742838		1721053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	742838		1721053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291692		353056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2073480		968350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787777		2701371	
Dettes fiscales et sociales	334522		324496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3595		4385	
Autres dettes	272749		91005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3763816		4442662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176461		3133008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3535630		4234545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4405535		4405535	2275038
Chiffres d’affaires nets	4405535		4405535	2275038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1800441	1319918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1994032	5431416
Autres produits			19	14
Total des produits d’exploitation (I)			8200028	9026385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241164	144575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1055	4748
Autres achats et charges externes			2237494	1870637
Impôts, taxes et versements assimilés			232823	177694
Salaires et traitements			1984255	1053946
Charges sociales			625008	324211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73716	46186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			952061	5880368
Autres charges			651	165898
Total des charges d’exploitation (II) 			6346117	9668263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1853911	-641878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1005	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	1157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1022	1157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19588	10769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19588	10769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18566	-9612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1835345	-651490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37164		753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1171995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1171995		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1134831		693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8238214		9028295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7537700		9679092	
BENEFICE OU PERTE	700514		-650797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95738		71804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63757		5204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			165697	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414		15938
Total Immobilisations corporelles		411688		53031
Total Immobilisations financières		1251105		
Total Général		1663207		68969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		208117		1042988
Total Général		208117		1524060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106	3859		3965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126368	69857		196225
AMORTISSEMENTS Total Général	126474	73716		200190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				742838
Total Provisions pour risques et charges	1721053	952061	1930276	742838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1721053	952061	1930276	742838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		952061	1930275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1042988			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	531			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15125			
Impôts sur les bénéfices	136220			
T. V. A.	281746			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26399			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1734247	691259	1042988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1005	1005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290687	63445	227242	
Emprunts et dettes financières divers	279054	279054		
Fournisseurs et comptes rattachés	787777	786833	944	
Personnel et comptes rattachés	109720	109720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149819	149819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10101	10101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64883	64883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3595	3595		
Groupe et associés	1794426	1794426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272749	272749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3763816	3535630	228186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59