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BILAN RESIDENCE LA TOURNELLE 2016 Siren 513934588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414	106	308	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5498	1169	4329	4744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117335	54624	62711	77564
Autres immobilisations corporelles	288855	70575	218280	184252
Immobilisations en cours				40363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1251105		1251105	1253042
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1663207	126474	1536733	1559965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10829		10829	15577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150982		150982	
Clients et comptes rattachés	308864		308864	231654
Autres créances	386419		386419	227361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718470		718470	9017
Charges constatées d’avance	20712		20712	37181
TOTAL (II)	1596275		1596275	520789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3259482	126474	3133008	2080754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2404910		-1164740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-650797		-1240170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3030707		-2379910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1721053		1266896	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1721053		1266896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353056		398163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968350		181229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2701371		2115511	
Dettes fiscales et sociales	324496		201006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4385			
Autres dettes	91005		297859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4442662		3193768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3133008		2080754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4234545		3193768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2275038		2275038	1811647
Chiffres d’affaires nets	2275038		2275038	1811647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1319918	1685161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5431416	9221
Autres produits			14	18
Total des produits d’exploitation (I)			9026385	3506048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144575	117427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4748	-15577
Autres achats et charges externes			1870637	2198491
Impôts, taxes et versements assimilés			177694	104993
Salaires et traitements			1053946	1023482
Charges sociales			324211	281137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46186	55452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5880368	751906
Autres charges			165898	168668
Total des charges d’exploitation (II) 			9668263	4685979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-641878	-1179931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1157	16018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10769	15932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10769	15932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9612	86
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-651490	-1179845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	753		180315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	753		180315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		240641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		240641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	693		-60326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9028295		3702382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9679092		4942552	
BENEFICE OU PERTE	-650797		-1240170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71804		92734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5204		9221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	165697		168579	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1721053
Total Provisions pour risques et charges	1266896	5880368	5426212	1721053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1266896	5880368	5426212	1721053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5880368	5426212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1251105			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66992			
T. V. A.	188288			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3038			
Divers				
Groupe et associés	127654			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143			
Charges constatées d’avance	20712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967099	715994	1251105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel