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BILAN PHARMACIE POMIES 2018 Siren 513985879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3753	3753		
Fonds commercial	2105000		2105000	2086000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4000		4000	4000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2275	300	1975	
Autres immobilisations corporelles	137349	15904	121445	8514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	240
TOTAL (I)	2252777	19957	2232820	2098754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219816		219816	177114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101633		101633	53098
Autres créances	24541		24541	49755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16726		16726	16726
Disponibilités	105028		105028	21111
Charges constatées d’avance	5794		5794	8718
TOTAL (II)	473538		473538	326521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2726315	19957	2706359	2425275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27200		27200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386964		300084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110550		86880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606714		496164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1608597		1619662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42873		42873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338207		180846	
Dettes fiscales et sociales	109967		85730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2099644		1929111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2706359		2425275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603941		444268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74		28	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2149947		2149947	2056667
Production vendue biens				
Production vendue services	41341		41341	34342
Chiffres d’affaires nets	2191288		2191288	2091010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458	
Autres produits			672	108
Total des produits d’exploitation (I)			2195130	2091117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1590584	1502875
Variation de stock (marchandises)			-42702	-2421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3896	1046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137017	131189
Impôts, taxes et versements assimilés			10387	10874
Salaires et traitements			222412	219042
Charges sociales			83527	91546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12466	1975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298	92
Total des charges d’exploitation (II) 			2017884	1956217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177246	134900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			762	899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			762	899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21657	30568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21657	30568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20895	-29668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156351	105232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3225		1207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3225		12646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4797		941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1846			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2606			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9248		941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6023		11705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39778		30057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2199117		2104663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088567		2017783	
BENEFICE OU PERTE	110550		86880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3480		3480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21763		29237	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	99		21	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2089753		19000
Total Immobilisations corporelles		35120		250017
Total Immobilisations financières		240		160
Total Général		2125114		269177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2108753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141513	143624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			141513	2252777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3753			3753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22607	15072	21475	16204
AMORTISSEMENTS Total Général	26360	15072	21475	19957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1887			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19540			
Charges constatées d’avance	5794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132363	132368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1608523	155692	636319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338207	338207		
Personnel et comptes rattachés	21140	21140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79166	79166		
Impôts sur les bénéfices	5221	5221		
T.V.A.	4165	4165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42873		42873	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2099644	603941	679192	816511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel