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BILAN PHARMACIE POMIES 2017 Siren 513985879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3753	3753		
Fonds commercial	2086000		2086000	2086000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4000		4000	4000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31120	22607	8514	10489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	2125114	26360	2098754	2100729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177114		177114	174692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53098		53098	62106
Autres créances	49755		49755	31433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16726		16726	16726
Disponibilités	21111		21111	14237
Charges constatées d’avance	8718		8718	6005
TOTAL (II)	326521		326521	305200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2451635	26360	2425275	2405929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	82000		272000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27200		27200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300084			
Report à nouveau			315971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86880		104114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496164		719284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619662		1181347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42873		232907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180846		191930	
Dettes fiscales et sociales	85730		80461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1929111		1686645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2425275		2405929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444268		629287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28		145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2056667		2056667	2114334
Production vendue biens				
Production vendue services	34342		34342	31165
Chiffres d’affaires nets	2091010		2091010	2145499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				198
Autres produits			108	57
Total des produits d’exploitation (I)			2091117	2145755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1502875	1572063
Variation de stock (marchandises)			-2421	-17613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1046	4735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131189	92386
Impôts, taxes et versements assimilés			10874	9138
Salaires et traitements			219042	214320
Charges sociales			91546	87417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1975	2359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	139
Total des charges d’exploitation (II) 			1956217	1964943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134900	180812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899	729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899	729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30568	48765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30568	48765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29668	-48036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105232	132775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1207		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11439		10471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12646		10531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	941		416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941		416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11705		10115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30057		38777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2104663		2157015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2017783		2052901	
BENEFICE OU PERTE	86880		104114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3480		3480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29237		25264	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2089753		
Total Immobilisations corporelles		35120		
Total Immobilisations financières		240		310000
Total Général		2125114		310000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2089753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310000	240
Total Général			310000	2125114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3753			3753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20632	1975		22607
AMORTISSEMENTS Total Général	24385	1975		26360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14303			
T. V. A.	599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33260			
Charges constatées d’avance	8718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111811	111811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1619634	134792	550897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180846	180846		
Personnel et comptes rattachés	17975	17975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62343	62343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3351	3351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2060	2060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42873	42873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929111	444268	550897	933945
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1695000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1254617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel