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BILAN PHARMACIE POMIES 2016 Siren 513985879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3753	3753		452
Fonds commercial	2086000		2086000	2086000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4000		4000	4000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31120	20632	10489	9913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	2125114	24385	2100729	2100605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174692		174692	157079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62106		62106	71830
Autres créances	31433		31433	22651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16726		16726	16726
Disponibilités	14237		14237	49195
Charges constatées d’avance	6005		6005	7855
TOTAL (II)	305200		305200	325336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2430314	24385	2405929	2425941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	272000		272000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27200		27200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	315971		210060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104114		105911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719284		615171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1181347		1297401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232907		233028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191930		215137	
Dettes fiscales et sociales	80461		65204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686645		1810770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2405929		2425941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629287		400042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145		166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2114334		2114334	2139053
Production vendue biens				
Production vendue services	31165		31165	60497
Chiffres d’affaires nets	2145499		2145499	2199550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198	
Autres produits			57	127
Total des produits d’exploitation (I)			2145755	2199678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1572063	1562376
Variation de stock (marchandises)			-17613	34428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4735	1547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92386	82960
Impôts, taxes et versements assimilés			9138	8223
Salaires et traitements			214320	213964
Charges sociales			87417	82595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2359	5198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	87
Total des charges d’exploitation (II) 			1964943	1991378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180812	208299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729	1050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48765	53414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48036	-52365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132775	155935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10471			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10531		908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416		12971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416		12971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10115		-12063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38777		37961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2157015		2201635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052901		2095724	
BENEFICE OU PERTE	104114		105911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3480		4212	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3480		4212	
Renvois : Transfert de charges	198			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25264		19859	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2089753		
Total Immobilisations corporelles		32638		2482
Total Immobilisations financières		240		
Total Général		2122631		2482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2089753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240
Total Général				2125114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3301	452		3753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18725	1906		20632
AMORTISSEMENTS Total Général	22026	2359		24385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4782			
T. V. A.	2535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1374			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22742			
Charges constatées d’avance	6005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99785	99785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1181202	123844	531764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191930	191930		
Personnel et comptes rattachés	26581	26581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48464	48464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3450	3450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1965	1965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232907	232907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1686645	629287	531764	525594
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel