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BILAN PANAQUI 2020 Siren 513995639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			198	398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			252969	201408
Autres immobilisations corporelles			255339	85728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			343919	206
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			3000	
Prêts				23909
Autres immobilisations financières			23628	21954
TOTAL (I)			879053	333602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			31588	33302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8010
Clients et comptes rattachés			391842	440894
Autres créances			192185	99632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1567677	102787
Charges constatées d’avance			3409	3865
TOTAL (II)			2186701	688490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3065754	1022092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	333817		290308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106193		43510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448260		342067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272277		191685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	989926		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137461		190123	
Dettes fiscales et sociales	214834		162303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6	
Autres dettes	2995		95908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2617494		680025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3065754		1022092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1966382		575552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5313	5274
Production vendue biens			2084074	2118282
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2089387	2123556
				
Production stockée				
Production immobilisée			947	863
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4884	21317
Autres produits			3473	173
Total des produits d’exploitation (I)			2098690	2147909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5623	6620
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			526299	565243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1714	2824
Autres achats et charges externes			484496	486371
Impôts, taxes et versements assimilés			36793	28547
Salaires et traitements			662216	715564
Charges sociales			170991	183206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140009	108017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	351
Total des charges d’exploitation (II) 			2028689	2096744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70001	51165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172	4119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	457614
Reprises sur provisions et transferts de charges			38627	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38802	461733
Dotations financières sur amortissements et provisions				461733
Intérêts et charges assimilées			6672	3049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6672	464782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32130	-3049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102131	48116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2041		5806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55230		5806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44403		-5806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40341		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2237125		2609642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2130932		2566132	
BENEFICE OU PERTE	106193		43510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4374		
Total Immobilisations corporelles		1177211		414170
Total Immobilisations financières		46069		350621
Total Général		1227654		764791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62624	1528756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26143	370547
Total Général			88767	1903677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3976	200		4176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	890075	139809	9436	1020448
AMORTISSEMENTS Total Général	894051	140009	9436	1024625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1184		1184	
Sur comptes clients	461733		38627	423105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462917		39811	423105
TOTAL GENERAL	462917		39811	423105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23628		23628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1010542	1010542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034170	1010542	23628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1272277	621165	499112	152000
Fournisseurs et comptes rattachés	137462	137462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1207755	1207755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2617494	1966382	499112	152000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel